דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Audix Corporation (2459) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת551.60M615.34M898.00M671.19M685.66M
רווח נקי545.59M971.91M576.84M1.10B865.23M
פחת והפחתות202.11M256.10M302.50M349.90M332.86M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-131.60M-140.95M186.38M-452.67M-212.71M
יתרת לקוחות-87.27M575.98M33.20M-475.51M-37.18M
מלאי13.28M73.06M141.94M-105.25M-161.79M
יתרת ספקים-5.69M-723.10M78.94M108.54M-106.57M
הון חוזר אחר-51.92M-66.90M-67.70M19.54M92.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן-64.50M-471.73M-167.72M-323.53M-299.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה160.02M-969.86M123.17M-733.86M-837.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-159.37M-107.10M-127.27M-222.67M-233.13M
רכישות, נטו-21.20M0-52.07M-41.67M50.00M
רכישת השקעות-4.15B-4.27B-3.10B-5.35B-7.92B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.50B3.21B3.41B4.73B7.26B
פעילויות השקעה אחרות-1.07M198.40M-5.33M147.03M6.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-637.64M-564.59M-966.68M-171.96M-36.42M
פירעון חוב-205.12M-37.16M-442.40M291.19M383.36M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-422.38M-422.38M-401.26M-369.59M-348.47M
פעילויות מימון אחרות-10.14M-105.04M-123.02M-93.57M-71.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.09B996.94M1.83B1.59B1.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים14.11M88.18M-42.71M114.24M-48.22M
שינוי נטו במזומנים88.09M-830.93M235.07M-120.39M-236.78M
מזומנים בתחילת התקופה996.94M1.83B1.59B1.71B1.95B
מזומנים בסוף התקופה1.09B996.94M1.83B1.59B1.71B
תזרים מזומנים חופשי394.34M503.44M770.73M448.52M452.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת551.60M615.34M898.00M671.19M685.66M
הוצאות הוניות-157.26M-111.90M-124.40M-222.67M-233.13M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Audix Corporation - תזרים מזומנים