Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. (2455) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 639.57M | 1.09B | 572.16M | 643.52M | 1.18B |
| רווח נקי | 547.94M | 817.67M | 450.23M | 667.48M | 1.05B |
| פחת והפחתות | 290.96M | 288.20M | 284.04M | 243.27M | 272.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -171.81M | 81.61M | -396.50M | -37.02M | -3.98M |
| יתרת לקוחות | -137.89M | 242.22M | -333.79M | 293.36M | -118.90M |
| מלאי | -87.46M | -114.01M | -17.97M | -71.14M | -43.17M |
| יתרת ספקים | 54.73M | -60.31M | 221.21M | -196.52M | 55.06M |
| הון חוזר אחר | -1.20M | 13.70M | -265.96M | -62.72M | 103.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.51M | -101.66M | 234.40M | -230.22M | -142.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -363.73M | -46.72M | -71.23M | -470.10M | -469.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -361.15M | -43.76M | -71.12M | -420.10M | -469.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.58M | -2.96M | -112.00K | -52.22M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -495.62M | -710.68M | -418.60M | -631.81M | -580.55M |
| פירעון חוב | 100.00M | -300.00M | 106.69M | 110.00M | -201.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 98.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -591.70M | -406.79M | -425.28M | -739.62M | -478.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.92M | -3.89M | -100.00M | -2.19M | 100.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 945.00M | 1.18B | 825.83M | 752.95M | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.06M | 21.59M | -9.45M | 1.14M | 15.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -230.84M | 350.00M | 72.88M | -457.26M | 143.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 825.83M | 752.95M | 1.21B | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 945.00M | 1.18B | 825.83M | 752.95M | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 275.85M | 1.04B | 501.04M | 223.42M | 708.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 639.57M | 1.09B | 572.16M | 643.52M | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -363.73M | -46.72M | -71.12M | -420.10M | -469.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD