Enlight Corporation (2438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.53M | -72.20M | -101.90M | 56.68M | 65.16M |
| רווח נקי | -165.87M | -87.34M | -57.69M | -21.19M | 30.57M |
| פחת והפחתות | 40.80M | 38.62M | 25.56M | 33.12M | 41.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -137.43M | -26.82M | -68.72M | 57.79M | 2.14M |
| יתרת לקוחות | -168.79M | -251.45M | -23.07M | 65.62M | 10.54M |
| מלאי | -56.57M | 12.17M | 1.47M | 11.82M | 4.22M |
| יתרת ספקים | 63.98M | 20.89M | -764.00K | -5.05M | -7.38M |
| הון חוזר אחר | 23.96M | 191.58M | -46.36M | -14.61M | -5.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.96M | 3.34M | -1.04M | -13.04M | -8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.67M | -202.03M | -93.91M | -26.44M | -41.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.06M | -124.00M | -8.53M | -4.12M | -12.54M |
| רכישות, נטו | 100.00K | -99.06M | -62.93M | -20.61M | -19.62M |
| רכישת השקעות | -30.50M | -30.00M | -80.00M | -22.32M | -28.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 1.00M | 108.70M | -22.32M | -28.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.21M | 50.02M | -51.16M | 42.93M | 48.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 255.85M | 243.72M | 218.32M | -68.25M | -31.00M |
| פירעון חוב | 268.58M | 136.48M | 225.25M | -41.20M | -6.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 111.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.73M | -4.06M | -6.93M | -27.05M | -24.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.11M | 164.47M | 194.98M | 172.46M | 210.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -105.35M | -30.51M | 22.51M | -38.01M | -6.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.47M | 194.98M | 172.46M | 210.47M | 217.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.11M | 164.47M | 194.98M | 172.46M | 210.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -320.92M | -192.20M | -112.33M | 52.56M | 52.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.53M | -72.20M | -101.90M | 56.68M | 65.16M |
| הוצאות הוניות | -76.39M | -120.00M | -10.43M | -4.12M | -12.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD