Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd (2431) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.07M | 37.97M | -61.40M | 26.15M | -83.06M |
| רווח נקי | -219.67M | -70.05M | -94.09M | 72.60M | 157.59M |
| פחת והפחתות | 32.48M | 45.73M | 47.92M | 45.42M | 37.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 113.39M | 88.74M | 52.57M | 6.90M | -13.58M |
| יתרת לקוחות | 54.35M | 28.48M | 57.38M | 114.91M | 230.71M |
| מלאי | 51.12M | 23.71M | 143.06M | 51.38M | 160.07M |
| יתרת ספקים | -61.51M | 48.74M | -121.25M | -165.51M | -380.02M |
| הון חוזר אחר | 69.43M | -12.18M | -26.62M | 6.11M | -24.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.75M | -26.45M | -67.79M | -98.78M | -264.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -254.84M | 5.02M | -102.56M | 23.20M | 358.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81M | -23.66M | -8.70M | -30.90M | -13.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.56M | 0 | 1.60M | 567.00K |
| רכישת השקעות | -729.69M | -14.00M | -255.30M | -30.00M | -129.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 476.23M | 41.12M | 34.77M | 108.88M | 158.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 419.00K | 1.56M | 126.68M | -26.38M | 342.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.22M | -16.48M | -39.15M | -75.52M | -35.57M |
| פירעון חוב | -1.29M | -1.08M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.09M | -49.92M | -27.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.93M | -15.40M | -28.06M | -26.65M | -7.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 416.38M | 736.15M | 687.71M | 901.82M | 917.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.65M | 21.93M | -11.00M | 10.34M | 635.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -319.77M | 48.44M | -214.11M | -15.83M | 240.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 736.15M | 687.71M | 901.82M | 917.65M | 677.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 416.38M | 736.15M | 687.71M | 901.82M | 917.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.26M | 14.31M | -70.10M | -4.76M | -96.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.07M | 37.97M | -61.40M | 26.15M | -83.06M |
| הוצאות הוניות | -2.20M | -23.66M | -8.29M | -30.90M | -13.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD