Mercuries Data Systems Ltd. (2427) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | -99.45M | -302.10M | -152.36M | 66.54M |
| רווח נקי | 375.52M | 353.37M | 314.72M | 247.88M | 182.92M |
| פחת והפחתות | 125.32M | 108.52M | 81.37M | 74.00M | 61.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.26M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.39B | -429.61M | -686.78M | -457.14M | -168.40M |
| יתרת לקוחות | 25.53M | -300.36M | -60.75M | 30.23M | -14.77M |
| מלאי | 1.41B | -1.24B | -354.36M | -370.10M | -231.63M |
| יתרת ספקים | 46.86M | 223.36M | 155.73M | 41.83M | 79.96M |
| הון חוזר אחר | -91.04M | 889.28M | -427.39M | -159.10M | -1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.60M | -131.74M | -15.67M | -17.11M | -9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -273.27M | -130.33M | -108.33M | -465.27M | -53.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -181.14M | -125.12M | -88.38M | -423.15M | -80.88M |
| רכישות, נטו | -2.08M | 0 | 0 | -41.93M | 1.00K |
| רכישת השקעות | -9.81M | 8.64M | -10.45M | -2.84M | -10.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.16M | 34.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.24M | -13.85M | -9.50M | -14.52M | 4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.29B | 195.83M | 568.83M | 580.69M | -12.40M |
| פירעון חוב | -1.10B | 407.26M | 366.99M | 652.49M | 70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 285.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -137.77M | -177.13M | -64.51M | -64.51M | -55.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.76M | -34.30M | -18.65M | -7.30M | -27.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 746.36M | 513.98M | 546.53M | 388.85M | 424.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 131.00K | 1.41M | -713.00K | 1.03M | 241.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 232.39M | -32.55M | 157.68M | -35.92M | 996.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 513.98M | 546.53M | 388.85M | 424.76M | 423.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 746.36M | 513.98M | 546.53M | 388.85M | 424.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | -234.36M | -399.46M | -575.51M | -14.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | -99.45M | -302.10M | -152.36M | 66.54M |
| הוצאות הוניות | -191.56M | -134.91M | -97.36M | -423.15M | -80.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD