Chaintech Technology Corp. (2425) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.67M | 444.03M | 97.22M | 585.91M | 593.51M |
| רווח נקי | 73.74M | 188.71M | 161.90M | 430.88M | 208.19M |
| פחת והפחתות | 23.56M | 33.06M | 33.46M | 39.21M | 45.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -393.80M | 247.00M | -314.54M | 184.67M | 166.95M |
| יתרת לקוחות | -11.27M | -31.27M | 3.16M | 439.51M | -110.56M |
| מלאי | 9.85M | 56.33M | -310.06M | 103.37M | -239.30M |
| יתרת ספקים | -75.07M | 103.11M | 46.48M | -449.14M | 402.50M |
| הון חוזר אחר | -317.30M | 137.99M | -54.12M | 90.94M | 114.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.17M | -24.75M | 216.41M | -68.86M | 172.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.94M | 326.94M | -14.98M | -21.46M | 6.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -55.66M | -3.99M | -13.22M | -7.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.68M |
| רכישת השקעות | -86.43M | 20.31M | -5.30M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -9.05M | 373.18M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03M | -10.89M | -5.69M | -8.24M | 23.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.28M | -44.93M | -53.46M | -169.38M | -232.87M |
| פירעון חוב | -10.80M | 17.85M | 53.94M | -81.38M | -175.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.48M | -43.42M | -85.66M | -67.00M | -48.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -19.36M | -21.74M | -21.00M | -9.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.82B | 1.09B | 1.06B | 693.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.03M | 9.30M | -836.00K | -26.81M | -4.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -433.86M | 735.33M | 27.94M | 368.26M | 362.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 1.09B | 1.06B | 693.00M | 330.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.82B | 1.09B | 1.06B | 693.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -316.14M | 377.40M | 87.54M | 561.84M | 585.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.67M | 444.03M | 97.22M | 585.91M | 593.51M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -66.63M | -3.99M | -24.07M | -7.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD