United Integrated Services Co., Ltd. (2404) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.27 | 1.39 | 1.28 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.24 | 1.39 | 1.25 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.38 | 0.28 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.50 | 0.57 | 0.13 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 193.81 | 1,465.70 | 407.39 | 1.33 | 338.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.08B | 14.79B | 10.86B | 8.38B | 6.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.61 | 4.23 | 3.17 | 3.83 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 67.26 | 259.31 | 21.24 | 1.31 | 92.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,278.92 | 803.26 | 25.77 | 32.23 | 207.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.42 | 3.28 | 19.11 | 2.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.56 | -2.66 | -1.37 | -0.97 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.21% | 20.02% | 17.95% | 10.87% | 13.94% |
| שיעור EBIT | 18.34% | 16.62% | 17.02% | 8.80% | 11.32% |
| שיעור EBITDA | 18.56% | 16.90% | 17.33% | 9.00% | 11.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.69% | 16.62% | 14.49% | 8.80% | 11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.01% | 17.57% | 16.67% | 9.41% | 11.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.54% | 13.72% | 13.05% | 6.76% | 8.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.56% | 13.87% | 13.21% | 7.04% | 8.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.66% | 78.08% | 78.33% | 71.85% | 73.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.09% | 105.72% | 114.99% | 106.89% | 99.53% |
| תשואה על הנכסים | 12.47% | 11.51% | 13.28% | 10.02% | 11.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 75.25% | 48.70% | 42.04% | 38.38% | 38.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 79.86% | 55.12% | 43.12% | 45.26% | 47.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 57.66% | 43.15% | 33.85% | 27.16% | 35.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.47% | 11.51% | 13.28% | 10.02% | 11.96% |
| תשואת רווחים | 6.67% | 5.01% | 6.83% | 9.38% | 11.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 3.47 | 4.48 | 3.20 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 5.48 | 5.12 | 7.37 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 46.67 | 30.22 | 1,136.30 | 54.28 | 795.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.73 | 41.46 | 28.47 | 44.65 | 27.05 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.84 | 1.02 | 1.48 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.12 | 4.77 | 4.47 | 8.37 | 7.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.33 | 50.56 | 10.50 | 71.38 | 37.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.85 | 105.06 | 81.51 | 114.16 | 92.49 |
| ימי מלאי | 7.82 | 12.08 | 0.32 | 6.72 | 0.46 |
| ימי אשראי מספקים | 58.34 | 66.58 | 71.33 | 49.50 | 55.00 |
| מחזור תפעולי | 130.67 | 117.14 | 81.84 | 120.88 | 92.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 160.16 | 153.27 | 93.24 | 23.41 | 35.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 153.21 | 153.02 | 93.13 | 23.37 | 34.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.95 | 0.25 | 0.11 | 0.02 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.59 | 5.48 | 4.43 | 1.56 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.06 | 616.96 | 833.67 | 955.34 | 65.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.80 | 113.38 | 50.15 | 1.29 | 16.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 0.06 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.41% | 16.12% | 19.32% | 8.83% | 18.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.98 | 19.74 | 14.63 | 10.66 | 8.61 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 2.74 | 1.91 | 0.72 | 0.71 |
| מכפיל הון | 10.48 | 9.71 | 6.15 | 4.09 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 6.20 | 5.18 | 11.32 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | 6.19 | 5.17 | 11.30 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.43 | 0.45 | 0.63 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.48 | 9.71 | 6.15 | 4.09 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.18 | 13.54 | 9.65 | 7.04 | 4.25 |
| שווי חברה | 146.74B | 151.24B | 79.29B | 43.63B | 23.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 13.54 | 9.65 | 7.04 | 4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 2.29 | 1.67 | 0.63 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.07 | 5.18 | 4.53 | 9.95 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 5.18 | 4.52 | 9.94 | 3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.14 | 98.87 | 79.38 | 66.18 | 56.27 |
| הון עצמי למניה | 94.84 | 97.70 | 78.35 | 64.66 | 55.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 456.14 | 346.71 | 252.32 | 367.24 | 256.07 |
| רווח נקי למניה | 66.31 | 47.58 | 32.94 | 24.82 | 21.25 |
| נטל מס | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.06 | 0.98 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 3.22 | 2.22 | 0.94 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD