Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. (2392) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.87 | 1.90 | 1.64 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.74 | 1.61 | 1.29 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.26 | 0.42 | 0.36 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | -0.05 | 0.23 | 0.15 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.69B | -31.19B | -10.28B | -1.22B | -946.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 3.28 | 2.42 | 1.81 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.77 | 0.71 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.45 | 0.62 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.33 | 5.54 | 4.98 | 4.37 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.23 | 0.45 | 0.36 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.82 | -9.92 | 3.59 | 4.68 | 9.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.96 | 4.10 | 1.78 | 1.82 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 195.57 | 159.12 | 139.21 | 93.96 | 73.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.80 | -4.70 | 4.86 | 3.89 | 3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.08% | -7.47% | 12.70% | 12.91% | 12.85% |
| שיעור EBIT | -11.25% | -17.01% | 5.07% | 3.88% | 3.79% |
| שיעור EBITDA | -5.77% | -11.73% | 9.54% | 8.19% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.73% | -17.14% | 3.58% | 3.20% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.52% | -18.74% | 4.07% | 3.46% | 3.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.98% | -3.23% | 1.71% | 1.61% | 2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.82% | -20.08% | 2.56% | 2.32% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -113.10% | 17.22% | 42.13% | 46.46% | 61.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.02% | 109.33% | 113.75% | 108.15% | 88.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | -2.51% | 1.29% | 1.38% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.25% | -13.93% | 6.44% | 6.02% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.57% | -35.14% | 3.98% | 4.50% | 6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.69% | -16.48% | 2.10% | 2.36% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | -2.55% | 1.31% | 1.40% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 30.88% | -17.91% | 5.02% | 6.37% | 11.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 3.74 | 3.58 | 3.30 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 7.43 | 5.36 | 4.96 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 8.19 | 10.03 | 7.18 | 5.52 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.40 | 2.66 | 3.38 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.01 | 6.77 | 3.06 | 3.54 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.23 | 84.72 | 84.73 | 103.11 | 93.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.47 | 97.47 | 102.00 | 110.59 | 84.69 |
| ימי מלאי | 44.58 | 36.37 | 50.85 | 66.18 | 79.27 |
| ימי אשראי מספקים | 53.82 | 49.12 | 68.13 | 73.66 | 70.47 |
| מחזור תפעולי | 136.05 | 133.84 | 152.85 | 176.77 | 163.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.61 | -5.85 | 8.13 | 5.36 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.53 | -30.02 | -18.73 | -2.66 | -9.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.08 | 24.17 | 26.87 | 8.02 | 8.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 5.13 | -2.30 | -0.50 | 16.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | -0.22 | 0.28 | 0.51 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | -0.24 | 0.30 | 0.67 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.26% | -81.35% | -25.80% | -5.49% | -24.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.41 | -5.58 | 19.89 | 15.70 | 8.54 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.25 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.78 | 1.28 | 0.95 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.64 | -1.23 | -3.88 | -18.22 | -4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | -6.31 | 8.93 | 9.06 | -67.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 1.10 | -0.55 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.78 | 1.28 | 0.95 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -9.84 | -6.24 | 8.44 | 6.97 | 5.88 |
| שווי חברה | 51.26B | 69.51B | 79.24B | 51.71B | 41.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.84 | -6.24 | 8.44 | 6.97 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.73 | 0.81 | 0.57 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 98.93 | -4.99 | -9.14 | -41.19 | -9.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | -25.61 | 21.05 | 20.48 | -156.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.07 | 49.77 | 84.26 | 74.43 | 71.18 |
| הון עצמי למניה | 84.00 | 47.44 | 56.63 | 51.30 | 50.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.22 | -0.07 | 0.37 | 0.33 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 265.79 | 204.78 | 212.60 | 192.03 | 194.10 |
| רווח נקי למניה | 10.59 | -6.61 | 3.65 | 3.09 | 4.32 |
| נטל מס | -1.13 | 0.17 | 0.42 | 0.46 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.31 | 1.10 | 0.80 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.07 | 0.15 | 0.94 | 1.73 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD