Elite Material Co., Ltd. (2383) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97B | 7.26B | 2.89B | 7.50B | 4.02B |
| רווח נקי | 14.65B | 12.13B | 5.49B | 6.30B | 6.91B |
| פחת והפחתות | 1.85B | 1.77B | 1.30B | 774.48M | 719.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.53B | -4.74B | -3.96B | 1.83B | -2.27B |
| יתרת לקוחות | -9.87B | -7.96B | -5.88B | 1.85B | -3.47B |
| מלאי | -7.09B | -3.10B | -2.25B | 1.30B | -1.78B |
| יתרת ספקים | 8.23B | 5.05B | 4.11B | -1.73B | 2.32B |
| הון חוזר אחר | 3.20B | 1.26B | 60.88M | 407.11M | 663.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00B | -1.89B | 56.96M | -1.40B | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.89B | -5.90B | -4.06B | -6.60B | -2.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.88B | -5.88B | -4.25B | -6.54B | -2.59B |
| רכישות, נטו | 1.67M | 11.96M | 619.00K | -24.74M | 7.94M |
| רכישת השקעות | 0 | -59.00K | -139.00K | -20.67M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.72M | -34.96M | 188.62M | -6.41M | -36.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.78B | 4.12B | 108.64M | 2.69B | -419.76M |
| פירעון חוב | 8.72B | 7.57B | 2.95B | 6.03B | 1.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.89B | -3.44B | -2.83B | -3.33B | -2.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -48.34M | -11.30M | -15.37M | -11.15M | -8.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.01B | 14.99B | 9.26B | 10.44B | 6.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 162.82M | 250.76M | -126.08M | 211.47M | -73.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.02B | 5.73B | -1.18B | 3.80B | 910.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.99B | 9.26B | 10.44B | 6.64B | 5.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.01B | 14.99B | 9.26B | 10.44B | 6.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.15B | 1.35B | -1.36B | 954.44M | 1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97B | 7.26B | 2.89B | 7.50B | 4.02B |
| הוצאות הוניות | -9.82B | -5.91B | -4.25B | -6.54B | -2.59B |
הנתונים מוצגים ב-TWD