Micro-Star International Co., Ltd. (2377) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.84 | 2.04 | 2.08 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.03 | 1.18 | 1.24 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.53 | 0.54 | 0.65 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.07 | 0.88 | 0 | 0 | 8.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.06B | 42.25B | 43.46B | 41.83B | 40.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.22 | 1.83 | 1.80 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 19.04 | 1.39 | 184.67 | 322.26 | 6.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.92 | 47.20 | 162.28 | 318.55 | 323.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.61 | 14.01 | 1.12 | 0.83 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -2.49 | -2.24 | -2.38 | -1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.23% | 10.95% | 12.23% | 12.49% | 14.26% |
| שיעור EBIT | 4.82% | 2.78% | 4.32% | 5.03% | 6.83% |
| שיעור EBITDA | 5.45% | 3.38% | 5.00% | 5.77% | 7.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.73% | 2.78% | 3.63% | 4.82% | 6.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.24% | 3.05% | 4.30% | 5.02% | 6.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.40% | 2.50% | 3.43% | 4.12% | 5.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 2.50% | 3.43% | 4.12% | 5.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.00% | 81.83% | 79.84% | 82.09% | 81.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.79% | 109.96% | 118.38% | 104.16% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.58% | 4.75% | 7.03% | 8.32% | 11.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.74% | 10.53% | 12.85% | 15.01% | 20.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.02% | 10.29% | 13.32% | 17.24% | 25.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.38% | 7.81% | 10.56% | 14.07% | 19.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.58% | 4.75% | 7.03% | 8.32% | 11.47% |
| תשואת רווחים | 7.95% | 7.08% | 4.38% | 4.37% | 9.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 8.46 | 8.43 | 8.91 | 9.34 |
| מחזור זכאים | 4.72 | 5.63 | 6.05 | 6.55 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 4.29 | 4.71 | 4.79 | 5.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.39 | 23.26 | 26.47 | 30.71 | 29.31 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.90 | 2.05 | 2.02 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.34 | 4.88 | 4.53 | 4.37 | 4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.61 | 63.37 | 60.40 | 61.41 | 49.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.39 | 43.13 | 43.27 | 40.96 | 39.07 |
| ימי מלאי | 111.56 | 85.09 | 77.46 | 76.15 | 69.13 |
| ימי אשראי מספקים | 77.33 | 64.85 | 60.34 | 55.70 | 58.21 |
| מחזור תפעולי | 158.94 | 128.22 | 120.73 | 117.11 | 108.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | 4.74 | 5.92 | 5.88 | 18.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | 0.53 | 3.19 | 5.11 | 17.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.41 | 4.21 | 2.73 | 0.76 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.11 | 0.54 | 0.87 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.51 | 0.73 | 0.80 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 1.13 | 2.17 | 7.71 | 19.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.34 | 5.56 | 7.38 | 26.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.23% | 0.55% | 1.74% | 2.51% | 14.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.58 | 14.13 | 22.82 | 22.87 | 10.14 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.35 | 0.78 | 0.94 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.49 | 2.93 | 3.43 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -434.21 | 181.27 | 57.54 | 39.90 | 6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.93 | 20.29 | 31.00 | 34.72 | 6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.92 | -2.31 | -0.94 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.49 | 2.93 | 3.43 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.38 | 7.95 | 13.43 | 13.94 | 5.40 |
| שווי חברה | 113.16B | 61.81B | 132.89B | 147.18B | 74.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.38 | 7.95 | 13.43 | 13.94 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.27 | 0.67 | 0.80 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -401.10 | 137.99 | 49.32 | 34.08 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.60 | 15.45 | 26.57 | 29.66 | 4.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.72 | 64.63 | 62.58 | 59.42 | 57.29 |
| הון עצמי למניה | 68.72 | 64.63 | 62.58 | 59.42 | 57.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 262.19 | 272.47 | 234.20 | 216.66 | 213.54 |
| רווח נקי למניה | 11.53 | 6.80 | 8.04 | 8.92 | 11.79 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.10 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.70 | 0.59 | 0.66 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD