Aurora Corporation (2373) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 2.03 | 1.93 | 2.08 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.76 | 1.65 | 1.81 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.77 | 0.65 | 0.93 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 526.11M | 670.85M | 559.73M | 413.06M | 887.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.38 | 2.39 | 2.43 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.77 | 0.93 | 0.80 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.64 | 7.87 | 7.38 | 11.22 | 26.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.33 | 24.11 | 25.84 | 26.88 | 26.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.80 | 1.27 | 1.74 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.59% | 45.40% | 44.39% | 46.18% | 44.09% |
| שיעור EBIT | 8.67% | 8.04% | 12.16% | 8.93% | 12.79% |
| שיעור EBITDA | 16.15% | 15.39% | 19.44% | 16.08% | 19.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.44% | 8.04% | 7.29% | 8.93% | 15.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.69% | 10.62% | 11.18% | 12.84% | 14.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.90% | 8.12% | 8.49% | 9.45% | 10.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.40% | 8.70% | 9.02% | 10.17% | 9.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.54% | 76.41% | 75.96% | 73.63% | 72.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.24% | 132.19% | 153.20% | 143.72% | 95.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 4.89% | 5.32% | 6.08% | 7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.67% | 11.65% | 12.73% | 14.78% | 17.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | 6.60% | 6.35% | 7.75% | 15.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 4.68% | 4.38% | 5.30% | 9.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.76% | 4.94% | 5.38% | 6.15% | 7.24% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 6.43% | 6.79% | 6.39% | 7.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 7.29 | 9.04 | 10.03 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 7.83 | 6.41 | 5.40 | 6.17 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 4.46 | 4.47 | 4.91 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.55 | 2.69 | 3.05 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 2.23 | 2.33 | 2.39 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.09 | 74.89 | 54.42 | 51.59 | 85.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.26 | 50.04 | 40.35 | 36.40 | 45.08 |
| ימי מלאי | 72.46 | 81.83 | 81.60 | 74.32 | 93.26 |
| ימי אשראי מספקים | 46.63 | 56.98 | 67.53 | 59.12 | 52.85 |
| מחזור תפעולי | 124.72 | 131.87 | 121.95 | 110.72 | 138.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.21 | 5.63 | 5.72 | 7.62 | 3.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.79 | 4.95 | 3.08 | 5.93 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.69 | 2.64 | 1.61 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.88 | 0.54 | 0.78 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.27 | 0.79 | 1.12 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.61 | 8.22 | 2.17 | 4.74 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.99% | 8.80% | 4.90% | 7.81% | 1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.85 | 14.52 | 14.71 | 15.64 | 13.38 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.26 | 1.25 | 1.48 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.81 | 1.87 | 2.31 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.01 | 11.36 | 20.41 | 12.81 | 54.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 9.98 | 10.98 | 9.97 | 21.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | -1.55 | -1.21 | -0.95 | -2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.81 | 1.87 | 2.31 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 10.00 | 7.70 | 10.93 | 8.53 |
| שווי חברה | 14.28B | 16.52B | 16.91B | 20.29B | 21.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 10.00 | 7.70 | 10.93 | 8.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.54 | 1.50 | 1.76 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 13.84 | 24.45 | 15.22 | 65.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44 | 12.16 | 13.16 | 11.85 | 26.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.57 | 35.69 | 38.41 | 37.96 | 38.67 |
| הון עצמי למניה | 30.76 | 31.01 | 33.50 | 32.88 | 33.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 44.22 | 44.50 | 50.23 | 51.41 | 55.94 |
| רווח נקי למניה | 3.49 | 3.61 | 4.26 | 4.86 | 5.82 |
| נטל מס | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.32 | 0.92 | 1.44 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.56 | 1.02 | 1.57 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD