דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lingsen Precision Industries, Ltd. (2369) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.95M622.13M736.82M1.12B1.26B
רווח נקי-394.25M-264.72M-160.13M157.33M1.04B
פחת והפחתות644.55M733.88M797.78M749.64M762.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0007.71M0
שינוי בהון החוזר-143.54M198.14M97.60M343.28M-407.56M
יתרת לקוחות-257.13M94.78M-253.99M831.87M-395.74M
מלאי-75.76M18.40M226.31M122.99M-314.54M
יתרת ספקים164.70M3.99M37.96M-301.48M161.09M
הון חוזר אחר24.65M80.98M87.32M-310.09M141.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן-12.81M-45.17M1.57M-140.16M-125.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-346.37M71.64M-441.78M-821.16M-1.32B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-512.74M-220.38M-412.49M-859.34M-1.41B
רכישות, נטו23.31M323.49M1.50M486.00K98.44M
רכישת השקעות0-19.25M-121.06M-486.00K-126.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות143.42M0103.37M47.81M28.00M
פעילויות השקעה אחרות-350.00K-12.22M-13.11M-9.63M91.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון271.47M-372.89M-648.56M-378.55M331.23M
פירעון חוב389.30M-253.84M-530.23M36.69M287.98M
הנפקת מניות רגילות00023.35M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-112.33M-112.33M-112.33M-482.71M0
פעילויות מימון אחרות-5.50M-6.72M-6.00M44.12M43.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.55B1.54B1.22B1.57B1.65B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-16.32M6.52M-1.83M6.94M-570.00K
שינוי נטו במזומנים2.74M327.40M-355.35M-74.97M273.97M
מזומנים בתחילת התקופה1.54B1.22B1.57B1.65B1.37B
מזומנים בסוף התקופה1.55B1.54B1.22B1.57B1.65B
תזרים מזומנים חופשי-414.13M401.75M324.33M258.46M-147.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.95M622.13M736.82M1.12B1.26B
הוצאות הוניות-508.08M-220.38M-412.49M-859.34M-1.41B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Lingsen Precision Industries, Ltd. - תזרים מזומנים