Unitech Printed Circuit Board Corp. (2367) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 2.72B | 1.29B | 1.07B | -455.29M |
| רווח נקי | 484.45M | 1.63B | -344.24M | 435.09M | 91.40M |
| פחת והפחתות | 1.46B | 1.53B | 1.62B | 1.59B | 1.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.80M | 0 | 5.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.97M | -482.02M | 110.92M | -918.92M | -1.38B |
| יתרת לקוחות | 860.40M | -821.15M | 297.33M | -209.45M | 238.84M |
| מלאי | -439.53M | -205.82M | 372.44M | -342.04M | -420.43M |
| יתרת ספקים | -55.23M | 283.50M | -284.72M | -345.22M | -265.64M |
| הון חוזר אחר | -295.69M | 261.46M | -274.12M | -22.21M | -933.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.36M | 29.88M | -93.30M | -35.57M | -608.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21B | -1.95B | -396.14M | -913.55M | -746.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30B | -1.96B | -1.15B | -876.45M | -883.74M |
| רכישות, נטו | 137.31M | 9.15M | 673.41M | 3.30M | 51.72M |
| רכישת השקעות | -49.42M | -25.83M | -63.11M | -487.30M | -1.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.00M | 4.00M | 146.20M | 444.59M | 1.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.00K | 23.01M | 673.95M | 2.31M | 17.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.03M | -634.33M | -742.75M | -108.73M | 774.58M |
| פירעון חוב | 787.82M | -1.62B | -448.55M | -673.68M | 897.24M |
| הנפקת מניות רגילות | -76.29M | 1.04B | 0 | 698.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -496.59M | 0 | -200.65M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.91M | -51.39M | -93.55M | -133.30M | -122.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 906.02M | 1.09B | 866.46M | 744.16M | 612.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.76M | 82.75M | -31.08M | 81.89M | -25.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -183.21M | 222.77M | 122.30M | 131.71M | -452.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 866.46M | 744.16M | 612.45M | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 906.02M | 1.09B | 866.46M | 744.16M | 612.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -357.03M | 765.23M | 126.54M | 195.66M | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | 2.72B | 1.29B | 1.07B | -455.29M |
| הוצאות הוניות | -2.29B | -1.96B | -1.17B | -876.45M | -883.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD