דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Solomon Technology Corp. (2359) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת319.70M108.84M-105.19M1.08B-296.36M
רווח נקי211.27M285.83M638.52M655.84M258.68M
פחת והפחתות70.21M71.19M71.71M81.78M86.82M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר126.04M287.80M-416.77M275.89M-461.33M
יתרת לקוחות5.47M135.28M-156.10M-56.55M-91.23M
מלאי-354.57M65.21M-621.00M-91.58M-468.24M
יתרת ספקים5.67M23.86M372.96M-4.64M11.86M
הון חוזר אחר469.48M63.45M-12.62M428.66M86.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן-87.83M-535.99M-398.66M62.07M-180.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה249.04M-41.03M-540.36M483.68M-386.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-55.24M-27.84M-18.91M-30.79M-22.78M
רכישות, נטו606.00K715.17M56.88M-17.70M5.83M
רכישת השקעות-181.37M-551.94M-542.32M-167.52M-502.62M
מכירת השקעות / פירעון השקעות490.41M526.93M35.61M561.68M133.85M
פעילויות השקעה אחרות-5.37M-703.36M-14.75M138.01M-945.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-310.16M458.28M-555.49M-501.86M793.12M
פירעון חוב-92.70M83.00M-321.00M-302.84M909.89M
הנפקת מניות רגילות00002.20M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-188.01M-307.06M-257.21M-154.32M-85.74M
פעילויות מימון אחרות-29.44M682.34M22.72M-44.70M-33.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.21B1.80B1.26B2.45B1.38B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים152.08M21.64M4.20M13.57M-28.47M
שינוי נטו במזומנים410.66M547.73M-1.19B1.07B96.29M
מזומנים בתחילת התקופה1.80B1.26B2.45B1.38B1.28B
מזומנים בסוף התקופה2.21B1.80B1.26B2.45B1.38B
תזרים מזומנים חופשי289.13M79.07M-124.67M1.04B-319.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת319.70M108.84M-105.19M1.08B-296.36M
הוצאות הוניות-30.57M-29.77M-19.48M-30.79M-22.78M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Solomon Technology Corp. - תזרים מזומנים