Qisda Corporation (2352) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.17 | 1.26 | 1.27 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.21 | 0.09 | 0.43 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.03B | -25.57B | -20.76B | -16.32B | -4.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.94 | 2.23 | 1.81 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.67 | 7.19 | 5.80 | 5.08 | 4.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.67 | 2.48 | 2.81 | 14.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.26 | 1.57 | 0.94 | 0.57 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.16 | 39.46 | 41.56 | 34.96 | 33.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.34 | 5.93 | 4.36 | 3.09 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.70% | 16.84% | 16.45% | 16.25% | 14.41% |
| שיעור EBIT | 0.81% | 1.57% | 3.13% | 3.79% | 7.28% |
| שיעור EBITDA | 3.94% | 4.65% | 6.06% | 6.59% | 9.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.37% | 1.57% | 2.28% | 2.50% | 7.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.04% | 1.36% | 2.30% | 2.91% | 6.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.71% | 0.55% | 1.07% | 1.46% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.28% | 0.67% | 1.40% | 2.22% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.73% | 40.40% | 46.55% | 50.31% | 66.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.81% | 86.64% | 101.25% | 116.40% | 92.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 0.56% | 1.05% | 1.58% | 5.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.29% | 4.01% | 6.09% | 8.03% | 27.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 3.16% | 4.10% | 4.93% | 16.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 1.08% | 1.85% | 2.61% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.59% | 1.12% | 1.66% | 6.05% |
| תשואת רווחים | 3.31% | 2.24% | 2.70% | 2.65% | 16.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 5.30 | 4.58 | 5.17 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 5.12 | 4.97 | 5.60 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 3.04 | 3.85 | 4.00 | 4.50 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.19 | 3.99 | 4.46 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 1.01 | 0.98 | 1.08 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.61 | 9.83 | 8.47 | 6.91 | 8.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.83 | 92.25 | 97.36 | 86.55 | 91.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.55 | 68.88 | 79.69 | 70.57 | 65.15 |
| ימי מלאי | 119.96 | 94.72 | 91.14 | 81.19 | 78.01 |
| ימי אשראי מספקים | 77.69 | 71.35 | 73.48 | 65.22 | 51.63 |
| מחזור תפעולי | 192.52 | 163.60 | 170.84 | 151.76 | 143.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.41 | 4.24 | 1.69 | 6.92 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.05 | 1.71 | -1.27 | 4.21 | -4.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.64 | 2.52 | 2.96 | 2.72 | 3.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.10 | 0.40 | -0.75 | 0.61 | 6.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.66 | 1.18 | 0.41 | 1.47 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.91 | 1.68 | 0.57 | 2.55 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.20 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.48% | 7.29% | -3.10% | 7.37% | -12.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.19 | 36.72 | 36.92 | 37.79 | 6.10 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.79 | 2.25 | 3.03 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.72 | 13.71 | -32.31 | 13.56 | -8.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.00 | 5.54 | 24.27 | 8.25 | -56.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -0.87 | -1.39 | -0.52 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.79 | 2.25 | 3.03 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 14.78 | 11.21 | 10.91 | 11.45 | 4.49 |
| שווי חברה | 124.11B | 108.41B | 133.39B | 153.72B | 102.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.78 | 11.21 | 10.91 | 11.45 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.52 | 0.66 | 0.76 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.55 | 29.08 | -53.78 | 18.58 | -12.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.61 | 11.76 | 40.40 | 11.29 | -85.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.64 | 21.88 | 27.14 | 27.75 | 29.34 |
| הון עצמי למניה | 27.47 | 13.11 | 18.19 | 18.84 | 20.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.51 | 0.39 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 134.89 | 95.59 | 103.14 | 103.52 | 121.94 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 0.53 | 1.11 | 1.51 | 5.63 |
| נטל מס | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.67 |
| נטל ריבית | 2.52 | 0.87 | 0.74 | 0.77 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.43 | 8.07 | 0.71 | 4.57 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD