D-Link Corporation (2332) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.07M | 1.17B | 1.09B | 193.18M | -1.67B |
| רווח נקי | -539.54M | 362.64M | 567.58M | 457.58M | 394.72M |
| פחת והפחתות | 322.63M | 354.67M | 348.90M | 239.02M | 273.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.90M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.85M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -202.08M | 1.28B | 470.32M | -338.60M | -2.27B |
| יתרת לקוחות | -94.28M | 179.46M | 773.36M | 62.14M | -337.27M |
| מלאי | -385.98M | 1.15B | 1.49B | -710.11M | -1.11B |
| יתרת ספקים | -148.71M | 431.53M | -1.61B | 310.25M | -119.28M |
| הון חוזר אחר | 426.90M | -42.91M | -1.79B | -879.00K | -698.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 207.90M | -850.08M | -298.04M | -164.82M | -73.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -703.23M | -353.23M | 1.23B | 92.65M | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.66M | -61.22M | -119.37M | -101.23M | -61.19M |
| רכישות, נטו | 1.58M | 0 | 1.45B | 0 | -812.48M |
| רכישת השקעות | -2.99B | -246.59M | -72.00M | 0 | -18.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.44B | 0 | 0 | 578.00K | 56.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.19M | -45.42M | -20.80M | 193.31M | -218.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.72M | -773.19M | -682.04M | -355.27M | -883.14M |
| פירעון חוב | 339.74M | -122.15M | -213.77M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -521.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -173.17M | -440.72M | -244.90M | -200.75M | -207.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -329.29M | -210.32M | -223.38M | -154.52M | -154.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 4.42B | 4.10B | 2.71B | 2.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -168.54M | 272.00M | -254.78M | 587.44M | -412.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25B | 319.11M | 1.38B | 518.01M | -4.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.42B | 4.10B | 2.71B | 2.20B | 6.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 4.42B | 4.10B | 2.71B | 2.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -332.63M | 1.06B | 967.48M | 91.95M | -1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.07M | 1.17B | 1.09B | 193.18M | -1.67B |
| הוצאות הוניות | -121.56M | -116.22M | -119.37M | -101.23M | -61.19M |
הנתונים מוצגים ב-TWD