Pan-International Industrial Corp. (2328) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.76 | 2.31 | 2.06 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.78 | 2.20 | 1.81 | 1.63 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 1.03 | 0.89 | 0.75 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.52 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 1.02 | 0.51 | 2.76 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.77B | 10.60B | 9.42B | 8.66B | 8.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.61 | 1.73 | 1.82 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.47 | 0.98 | 1.31 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 186.12 | 31.79 | 19.55 | 26.51 | 50.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 5.49 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.96 | 334.29 | 4.39 | 3.40 | 5.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.91 | -2.62 | -2.05 | -1.87 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.52% | 12.22% | 13.50% | 12.39% | 12.49% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 6.13% | 7.02% | 7.42% | 8.02% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 9.19% | 10.17% | 9.89% | 10.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.46% | 5.24% | 5.88% | 6.25% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.75% | 5.96% | 6.72% | 7.18% | 7.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.12% | 3.71% | 4.75% | 4.90% | 5.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | 4.07% | 5.51% | 5.81% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.85% | 62.25% | 70.70% | 68.23% | 64.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.71% | 113.75% | 114.18% | 115.01% | 98.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 3.36% | 4.21% | 5.15% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.53% | 5.42% | 7.26% | 9.37% | 10.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.77% | 6.43% | 7.55% | 10.13% | 13.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 4.13% | 5.52% | 7.42% | 8.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 3.37% | 4.22% | 5.16% | 5.21% |
| תשואת רווחים | 0.90% | 423.14% | 4.88% | 6.85% | 6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 3.49 | 3.75 | 4.05 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 5.04 | 4.45 | 4.21 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 5.46 | 4.98 | 6.03 | 5.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 4.94 | 5.07 | 8.27 | 8.55 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.90 | 0.89 | 1.05 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 2.07 | 2.29 | 2.82 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.02 | 99.00 | 88.57 | 63.76 | 84.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.87 | 104.62 | 97.29 | 90.05 | 107.93 |
| ימי מלאי | 88.53 | 66.85 | 73.35 | 60.48 | 61.86 |
| ימי אשראי מספקים | 91.38 | 72.46 | 82.07 | 86.77 | 85.00 |
| מחזור תפעולי | 196.40 | 171.47 | 170.64 | 150.53 | 169.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.21 | 277.27 | 1.88 | 8.54 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 106.36 | 0.00 | 6.95 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 170.91 | 1.88 | 1.59 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.38 | 0.00 | 0.81 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.87 | 0.59 | 2.85 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 1.62 | 1.00 | 5.36 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.85 | 0.44 | 2.60 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.37% | 214.01% | 0.01% | 19.65% | 1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.23 | 1.25 | 20.50 | 14.61 | 14.63 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 0.01 | 0.97 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.70 | 0.01 | 1.49 | 1.37 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.86 | 0.47 | 15,422.49 | 5.09 | 61.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.41 | 0.18 | 21.83 | 4.14 | 15.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -2.87 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 0.01 | 1.49 | 1.37 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 15.72 | -2.53 | 7.53 | 5.38 | 5.63 |
| שווי חברה | 20.73B | -5.06B | 16.71B | 13.62B | 15.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.72 | -2.53 | 7.53 | 5.38 | 5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | -0.23 | 0.77 | 0.53 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.48 | -12.37 | 12,124.44 | 3.78 | 48.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.89 | -4.75 | 17.16 | 3.07 | 12.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.41 | 4,470.80 | 31.67 | 29.45 | 28.42 |
| הון עצמי למניה | 27.93 | 3,880.69 | 27.55 | 25.82 | 24.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 38.14 | 5,665.06 | 42.10 | 49.36 | 50.66 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 210.30 | 2.00 | 2.42 | 2.55 |
| נטל מס | 0.41 | 0.62 | 0.71 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 0.82 | 0.66 | 3.53 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD