Delta Electronics, Inc. (2308) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.89 | 2.04 | 2.06 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.40 | 1.49 | 1.46 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.70 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.27 | 5.70 | 8.97 | 12.09 | 21.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.84B | 81.55B | 58.59B | 44.95B | 39.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.39 | 2.31 | 2.30 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.79 | 4.90 | 6.36 | 7.52 | 19.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.06 | 37.88 | 30.80 | 34.98 | 72.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.17 | 27.67 | 26.25 | 23.49 | 18.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.63 | -0.70 | -0.44 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.13% | 34.27% | 31.51% | 28.23% | 27.81% |
| שיעור EBIT | 17.10% | 15.83% | 11.33% | 10.20% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 20.34% | 20.85% | 17.20% | 15.65% | 15.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.83% | 15.13% | 11.31% | 10.21% | 10.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.88% | 15.83% | 12.18% | 12.12% | 11.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.50% | 12.24% | 8.36% | 8.32% | 8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.79% | 12.24% | 9.59% | 9.69% | 9.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 77.32% | 68.65% | 68.65% | 70.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.25% | 104.69% | 107.69% | 118.78% | 111.16% |
| תשואה על הנכסים | 11.33% | 10.62% | 6.62% | 7.30% | 7.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.10% | 25.34% | 15.31% | 16.77% | 17.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.04% | 19.52% | 12.55% | 12.35% | 13.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.50% | 14.51% | 9.67% | 9.70% | 10.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.43% | 12.04% | 7.77% | 8.81% | 9.37% |
| תשואת רווחים | 2.54% | 2.40% | 3.15% | 4.10% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.16 | 4.21 | 4.56 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 3.86 | 4.17 | 5.38 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 3.59 | 3.44 | 3.78 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.70 | 3.46 | 3.85 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.88 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.22 | 2.88 | 3.22 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.33 | 94.71 | 105.17 | 108.85 | 111.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.32 | 87.68 | 86.65 | 80.09 | 89.43 |
| ימי מלאי | 134.96 | 101.55 | 106.11 | 96.62 | 105.01 |
| ימי אשראי מספקים | 106.96 | 94.52 | 87.59 | 67.86 | 82.48 |
| מחזור תפעולי | 220.28 | 189.23 | 192.76 | 176.71 | 194.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.61 | 33.61 | 28.06 | 27.37 | 17.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.09 | 17.91 | 14.56 | 16.47 | 9.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.53 | 15.70 | 13.50 | 10.89 | 8.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.60 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.54 | 1.41 | 1.32 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 2.14 | 2.08 | 2.51 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.25 | 1.09 | 1.19 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.98% | 1.86% | 3.38% | 5.25% | 3.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.88 | 41.62 | 31.75 | 24.38 | 22.77 |
| מכפיל מכירות | 4.80 | 5.10 | 2.66 | 2.03 | 1.94 |
| מכפיל הון | 11.72 | 10.55 | 4.86 | 4.09 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.60 | 53.76 | 29.57 | 19.03 | 30.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.03 | 28.65 | 15.34 | 11.46 | 15.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.59 | 5.83 | 10.95 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.72 | 10.55 | 4.86 | 4.09 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 22.92 | 23.82 | 14.73 | 12.52 | 12.11 |
| שווי חברה | 3.27T | 2.75T | 1.07T | 786.47B | 731.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.92 | 23.82 | 14.73 | 12.52 | 12.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.66 | 4.96 | 2.53 | 1.96 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.17 | 52.38 | 28.22 | 18.38 | 30.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.44 | 27.92 | 14.64 | 11.06 | 15.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.70 | 85.17 | 77.30 | 63.21 | 57.05 |
| הון עצמי למניה | 110.51 | 91.30 | 88.58 | 76.67 | 71.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 243.55 | 189.00 | 162.13 | 154.46 | 148.00 |
| רווח נקי למניה | 32.88 | 23.14 | 13.56 | 12.86 | 12.58 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.19 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.64 | 2.07 | 2.13 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD