Shining Victory Motor Electronic Co., Ltd. (2248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.92M | 373.91M | 64.07M | -92.79M | -16.02M |
| רווח נקי | 247.58M | 354.46M | 138.09M | 111.20M | 95.91M |
| פחת והפחתות | 53.55M | 53.59M | 62.99M | 49.20M | 43.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.55M | 45.95M | -229.49M | -138.86M | -100.85M |
| יתרת לקוחות | -108.67M | -54.54M | -516.73M | -197.52M | -63.68M |
| מלאי | -50.89M | -20.25M | 112.51M | -269.04M | -14.10M |
| יתרת ספקים | 69.97M | 41.39M | 84.33M | 226.16M | -27.46M |
| הון חוזר אחר | -8.96M | 120.74M | 90.41M | -5.11M | 4.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.35M | -80.08M | 92.48M | -10.07M | -20.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.05M | -111.02M | -33.03M | -97.47M | -3.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.71M | -97.30M | -47.39M | -54.30M | -55.09M |
| רכישות, נטו | 172.00K | 0 | 0 | 96.00K | 3.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -45.03M | -12.26M | -43.64M | -11.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.00M | 6.00M | 0 | 65.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.49M | 25.31M | 20.62M | 364.00K | -5.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.34M | 7.88M | 130.02M | 26.22M | -15.72M |
| פירעון חוב | -68.72M | 50.95M | 173.58M | 60.79M | -8.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 311.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -130.07M | -39.29M | -34.18M | -29.82M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | -3.77M | -9.37M | -4.75M | -6.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 714.61M | 405.85M | 123.69M | 169.44M | 178.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.44M | 11.40M | -150.38M | 19.02M | -2.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 193.77M | 282.17M | 10.68M | -40.75M | -4.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 520.84M | 123.69M | 113.01M | 178.20M | 174.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 714.61M | 405.85M | 123.69M | 169.44M | 178.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.91M | 274.88M | 7.35M | -147.08M | -71.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.92M | 373.91M | 64.07M | 11.48M | 17.75M |
| הוצאות הוניות | -147.01M | -99.03M | -56.72M | -54.30M | -55.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD