Hsin Yung Chien Co., Ltd. (2114) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.35 | 5.87 | 7.07 | 6.49 | 5.67 |
| יחס מהיר | 5.72 | 5.21 | 6.50 | 5.93 | 5.04 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.36 | 2.29 | 2.07 | 3.15 |
| יחס כושר פירעון | 1.20 | 0.88 | 0.80 | 0.77 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 1.51 | 1.65 | 1.29 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.67 | 5.74 | 5.77 | 3.24 | 6.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.62B | 1.73B | 1.59B | 1.55B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 4.88 | 4.62 | 5.43 | 3.95 | 3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 298.04 | 224.64 | 166.01 | 314.94 | 2,043.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.27 | 3.95 | 5.39 | 6.11 | 3.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.39 | -0.50 | -0.37 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.61% | 39.47% | 40.18% | 42.31% | 45.61% |
| שיעור EBIT | 32.73% | 31.18% | 34.06% | 37.54% | 27.95% |
| שיעור EBITDA | 39.90% | 38.07% | 40.81% | 42.98% | 32.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.73% | 31.18% | 30.28% | 33.71% | 27.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.35% | 35.00% | 33.88% | 37.44% | 27.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.02% | 28.25% | 27.16% | 30.11% | 21.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.02% | 28.25% | 27.16% | 30.11% | 21.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.90% | 80.70% | 80.15% | 80.43% | 76.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.15% | 112.26% | 111.88% | 111.04% | 100.15% |
| תשואה על הנכסים | 12.30% | 11.85% | 10.69% | 12.33% | 10.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.62% | 14.22% | 12.82% | 15.19% | 13.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.03% | 14.63% | 13.01% | 15.20% | 16.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.56% | 11.45% | 10.16% | 11.97% | 12.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.31% | 11.86% | 10.69% | 12.34% | 11.00% |
| תשואת רווחים | 6.97% | 6.39% | 5.43% | 5.60% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.59 | 9.91 | 6.50 | 7.28 | 11.15 |
| מחזור זכאים | 10.38 | 9.45 | 21.87 | 26.20 | 25.35 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 3.66 | 4.87 | 4.57 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.13 | 1.04 | 1.18 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.85 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.09 | 97.83 | 114.39 | 116.08 | 104.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.31 | 36.83 | 56.17 | 50.12 | 32.73 |
| ימי מלאי | 86.50 | 99.62 | 74.91 | 79.89 | 86.28 |
| ימי אשראי מספקים | 34.72 | 38.62 | 16.69 | 13.93 | 14.40 |
| מחזור תפעולי | 134.81 | 136.45 | 131.08 | 130.01 | 119.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.52 | 7.80 | 6.61 | 5.77 | 10.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.20 | 7.45 | 5.13 | 3.80 | 5.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.35 | 1.47 | 1.97 | 4.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.78 | 0.66 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.46 | 1.02 | 0.83 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.88 | 22.04 | 4.49 | 2.93 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 1.99 | 1.23 | 0.95 | 2.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.80% | 8.23% | 5.46% | 3.54% | 6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.34 | 15.66 | 18.43 | 17.86 | 19.32 |
| מכפיל מכירות | 4.14 | 4.42 | 5.00 | 5.38 | 4.11 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.23 | 2.36 | 2.71 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.77 | 12.15 | 18.31 | 28.27 | 16.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 11.60 | 14.23 | 18.64 | 9.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 1.17 | -1.21 | 0.91 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.23 | 2.36 | 2.71 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 9.90 | 11.22 | 11.76 | 12.15 | 11.15 |
| שווי חברה | 6.64B | 6.82B | 7.03B | 8.14B | 6.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.05 | 11.22 | 11.76 | 12.15 | 11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 4.27 | 4.80 | 5.22 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.14 | 11.74 | 17.57 | 27.43 | 14.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67 | 11.21 | 13.65 | 18.08 | 8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.81 | 40.65 | 39.80 | 39.58 | 38.46 |
| הון עצמי למניה | 40.84 | 40.67 | 39.82 | 39.60 | 38.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 21.74 | 20.47 | 18.80 | 19.98 | 23.67 |
| רווח נקי למניה | 6.74 | 5.78 | 5.11 | 6.02 | 5.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.35 | 1.04 | 0.77 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD