Century Energy Co., Ltd. (2072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 3.97 | 3.09 | 1.53 | 1.26 |
| יחס מהיר | 2.21 | 3.93 | 3.08 | 1.51 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 2.62 | 1.00 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.69 | 0.44 | 0.16 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 1.66 | 0.54 | 0.03 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 12.11 | 21.11 | 0.09 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.45B | 7.35B | 6.61B | -2.68B | -5.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.86 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.46 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.29 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.24 | 1.31 | 2.18 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 6.30 | 9.95 | 0.85 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 154.02 | 38.91 | 10.82 | 6.81 | -6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.14 | 13.22 | 15.92 | 60.47 | 70.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.65 | -0.62 | 3.34 | -28.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.09% | 28.43% | 21.85% | 17.29% | -17.05% |
| שיעור EBIT | 22.14% | 22.65% | 21.09% | 14.50% | -23.58% |
| שיעור EBITDA | 26.60% | 33.78% | 32.22% | 24.29% | -8.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.56% | 22.65% | 19.34% | 14.06% | -23.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.51% | 24.49% | 19.30% | 12.43% | -24.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.78% | 19.76% | 15.57% | 10.01% | -19.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.23% | 19.76% | 15.52% | 9.84% | -19.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 80.67% | 80.69% | 80.57% | 80.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.05% | 108.14% | 99.77% | 88.39% | 102.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.88% | 8.35% | 6.13% | 4.38% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.75% | 10.31% | 8.06% | 9.57% | -11.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 10.93% | 9.11% | 8.32% | -6.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.41% | 8.57% | 7.26% | 5.72% | -4.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 8.35% | 6.13% | 4.39% | -3.86% |
| תשואת רווחים | 12.11% | 4.44% | 3.65% | 2.63% | -4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 3.32 | 1.57 | 1.84 | 1.06 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 6.84 | 3.93 | 3.73 | 6.75 |
| מחזור מלאי | 16.92 | 60.27 | 141.74 | 66.55 | 220.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.92 | 0.87 | 0.76 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.18 | 1.75 | 4.62 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.65 | 62.79 | 141.60 | 106.03 | 292.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.15 | 110.07 | 231.99 | 198.50 | 344.99 |
| ימי מלאי | 21.58 | 6.06 | 2.58 | 5.48 | 1.65 |
| ימי אשראי מספקים | 136.08 | 53.34 | 92.97 | 97.95 | 54.05 |
| מחזור תפעולי | 188.73 | 116.13 | 234.57 | 203.98 | 346.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.99 | 29.47 | 15.47 | 1.32 | -4.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.59 | 22.72 | 4.73 | -15.83 | -23.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.58 | 6.75 | 10.75 | 17.16 | 19.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.33 | 0.77 | 0.31 | -11.95 | 5.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 2.31 | 1.13 | 0.08 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 4.37 | 1.44 | 0.08 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 2.29 | 1.05 | 0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.49 | 0.23 | 0.02 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.25% | 8.45% | 1.62% | -6.33% | -20.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.71 | 22.53 | 27.43 | 37.99 | -20.93 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 4.45 | 4.27 | 3.80 | 4.06 |
| מכפיל הון | 0.81 | 2.32 | 2.21 | 3.64 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.71 | 11.84 | 61.57 | -15.79 | -4.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | 9.13 | 18.81 | 188.72 | -26.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.27 | 1.80 | 0.45 | -0.17 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 2.32 | 2.21 | 3.64 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.75 | 11.53 | 12.62 | 18.99 | -77.39 |
| שווי חברה | 15.84B | 40.01B | 39.31B | 37.89B | 18.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 11.53 | 12.62 | 18.99 | -77.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 3.89 | 4.07 | 4.61 | 6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.83 | 10.36 | 58.69 | -19.16 | -7.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.56 | 7.98 | 17.92 | 228.99 | -43.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 125.90 | 115.71 | 131.77 | 68.76 | 47.96 |
| הון עצמי למניה | 125.88 | 115.78 | 131.80 | 68.77 | 47.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 65.42 | 60.43 | 68.19 | 65.75 | 27.91 |
| רווח נקי למניה | 12.29 | 11.94 | 10.62 | 6.58 | -5.41 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 0.92 | 0.86 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 1.99 | 1.18 | 0.16 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD