King Slide Works Co., Ltd. (2059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.56 | 5.59 | 6.97 | 7.45 | 7.87 |
| יחס מהיר | 3.42 | 5.37 | 6.58 | 6.99 | 7.40 |
| יחס מזומנים | 2.51 | 4.49 | 5.55 | 5.80 | 5.88 |
| יחס כושר פירעון | 1.33 | 1.45 | 1.25 | 0.72 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 2.09 | 1.65 | 1.51 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.19 | 19.25 | 11.35 | 8.18 | 11.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.32B | 22.95B | 16.77B | 12.06B | 11.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 22.68 | 16.02 | 13.23 | 6.97 | 12.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 618.90 | 368.53 | 172.11 | 95.17 | 501.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.75 | 22.73 | 24.21 | 24.54 | 19.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.76 | -1.87 | -2.76 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.80% | 76.05% | 69.12% | 61.28% | 57.27% |
| שיעור EBIT | 80.41% | 69.07% | 77.24% | 59.97% | 65.18% |
| שיעור EBITDA | 81.94% | 71.13% | 80.48% | 64.64% | 68.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.00% | 69.07% | 60.25% | 50.12% | 65.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 85.40% | 70.99% | 76.89% | 59.44% | 65.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.53% | 56.21% | 60.77% | 46.93% | 52.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 67.53% | 56.21% | 60.77% | 46.93% | 52.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.07% | 79.18% | 79.03% | 78.94% | 79.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.40% | 102.77% | 127.62% | 118.61% | 99.68% |
| תשואה על הנכסים | 36.69% | 28.04% | 23.25% | 13.14% | 21.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.70% | 35.10% | 28.91% | 16.45% | 25.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 53.49% | 40.68% | 26.17% | 15.69% | 29.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 41.49% | 31.56% | 20.26% | 12.11% | 23.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.70% | 28.04% | 23.25% | 13.14% | 21.09% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 2.75% | 4.17% | 3.19% | 11.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 3.73 | 3.19 | 3.48 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 17.57 | 18.61 | 23.84 | 31.93 | 38.20 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.60 | 2.54 | 2.21 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 3.48 | 2.26 | 1.33 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.50 | 0.38 | 0.28 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.81 | 0.62 | 0.42 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.49 | 179.60 | 242.94 | 258.94 | 176.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.42 | 97.75 | 114.59 | 104.91 | 85.40 |
| ימי מלאי | 122.85 | 101.46 | 143.66 | 165.47 | 100.73 |
| ימי אשראי מספקים | 20.77 | 19.61 | 15.31 | 11.43 | 9.55 |
| מחזור תפעולי | 273.27 | 199.21 | 258.25 | 270.37 | 186.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 132.17 | 117.68 | 54.43 | 34.40 | 41.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 120.04 | 108.01 | 50.70 | 30.44 | 32.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.13 | 9.67 | 3.72 | 3.96 | 8.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 2.81 | 3.04 | 1.44 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.90 | 12.17 | 14.65 | 8.68 | 4.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.89 | 5.26 | 2.28 | 1.42 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.64 | 0.51 | 0.57 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.38% | 2.88% | 3.27% | 3.42% | 8.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.13 | 36.33 | 24.00 | 31.36 | 9.02 |
| מכפיל מכירות | 32.50 | 20.42 | 14.58 | 14.72 | 4.69 |
| מכפיל הון | 24.65 | 12.75 | 6.94 | 5.16 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.72 | 34.72 | 30.57 | 29.24 | 11.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.05 | 31.87 | 28.48 | 25.87 | 9.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.61 | 0.19 | -0.94 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.65 | 12.75 | 6.94 | 5.16 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 38.36 | 26.94 | 16.25 | 20.00 | 5.06 |
| שווי חברה | 804.70B | 335.40B | 132.49B | 74.52B | 26.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.36 | 26.94 | 16.25 | 20.00 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.44 | 19.17 | 13.08 | 12.93 | 3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.34 | 32.59 | 27.42 | 25.69 | 8.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.89 | 29.91 | 25.54 | 22.73 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 354.31 | 294.23 | 223.41 | 172.44 | 164.08 |
| הון עצמי למניה | 354.20 | 294.10 | 223.43 | 172.47 | 164.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 268.61 | 183.65 | 106.29 | 60.47 | 81.84 |
| רווח נקי למניה | 181.38 | 103.23 | 64.59 | 28.38 | 42.56 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.14 | 0.67 | 0.96 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD