YC Inox Co.,Ltd (2034) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.98M | -222.13M | 939.31M | 1.61B | -1.59B |
| רווח נקי | 107.58M | -147.55M | -169.82M | 685.66M | 1.73B |
| פחת והפחתות | 565.36M | 379.79M | 359.97M | 335.15M | 277.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -276.06M | -986.54M | 273.36M | 29.96M | -3.61B |
| יתרת לקוחות | 305.29M | 177.16M | -350.32M | 485.80M | -433.28M |
| מלאי | -115.35M | -760.05M | 711.71M | 1.02B | -3.56B |
| יתרת ספקים | -211.35M | 196.27M | -70.20M | -577.62M | 650.27M |
| הון חוזר אחר | -254.66M | -599.95M | -17.82M | -895.53M | -270.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.90M | 532.17M | 475.79M | 507.79M | 16.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -926.82M | -1.73B | -1.09B | -1.38B | -1.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -963.75M | -1.80B | -1.22B | -1.37B | -1.10B |
| רכישות, נטו | 43.32M | 70.01M | 42.87M | 15.25M | 69.99M |
| רכישת השקעות | -7.16M | 0 | 0 | -39.77M | -381.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 79.98M | 12.53M | 52.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 784.00K | -700.00K | 44.63M | -2.68M | -263.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 713.55M | 2.38B | 526.80M | -266.12M | 3.59B |
| פירעון חוב | 1.23B | 1.92B | 1.20B | 394.24M | 4.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 950.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -523.55M | -470.23M | -669.31M | -666.96M | -655.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.42M | -20.09M | -3.46M | -7.39M | -17.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 994.08M | 942.55M | 688.85M | 951.21M | 1.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.17M | -174.67M | -637.68M | -405.29M | -344.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 51.54M | 253.70M | -262.36M | -444.87M | 41.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 942.55M | 688.85M | 951.21M | 1.40B | 1.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 994.08M | 942.55M | 688.85M | 951.21M | 1.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -650.80M | -2.02B | -276.02M | 241.20M | -2.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.98M | -222.13M | 939.31M | 1.56B | -1.59B |
| הוצאות הוניות | -957.78M | -1.80B | -1.22B | -1.37B | -1.10B |
הנתונים מוצגים ב-TWD