Sinkang Industries Co., Ltd. (2032) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.96M | -97.71M | 84.86M | 256.56M | 56.44M |
| רווח נקי | 73.11M | 64.01M | -26.20M | 45.92M | 205.22M |
| פחת והפחתות | 18.61M | 18.33M | 18.68M | 20.58M | 21.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.16M | -148.91M | 93.93M | 234.12M | -145.04M |
| יתרת לקוחות | 51.24M | -55.95M | 53.64M | 55.60M | 31.05M |
| מלאי | -50.43M | -104.16M | 37.39M | 199.09M | -136.12M |
| יתרת ספקים | 7.27M | 83.00K | 5.06M | -15.36M | -12.21M |
| הון חוזר אחר | 9.07M | 11.20M | -2.17M | -5.21M | -27.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.92M | -31.14M | -1.56M | -44.05M | -25.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.13M | -12.63M | -60.06M | 107.87M | -56.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.87M | -4.60M | -1.00M | 0 | -3.82M |
| רכישות, נטו | 45.00K | 2.00M | 0 | 0 | 1.49M |
| רכישת השקעות | -49.32M | -10.00M | -59.06M | 0 | -177.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 0 | 106.81M | 123.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00K | -30.00K | 4.00K | 1.06M | -590.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.26M | 9.13M | -17.40M | -290.51M | -3.01M |
| פירעון חוב | 144.94M | 13.06M | 12.02M | -132.99M | -3.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.95M | 0 | -26.10M | -154.02M | -69.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.73M | -3.93M | -3.31M | -3.50M | 69.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.69M | 102.60M | 203.80M | 196.40M | 122.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 124.09M | -101.20M | 7.40M | 73.92M | -2.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.60M | 203.80M | 196.40M | 122.48M | 125.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.69M | 102.60M | 203.80M | 196.40M | 122.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.08M | -102.31M | 83.86M | 256.56M | 52.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.96M | -97.71M | 84.86M | 256.56M | 56.44M |
| הוצאות הוניות | -3.87M | -4.60M | -1.00M | 0 | -3.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD