Wei Chih Steel Industrial Co., Ltd. (2028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 173.74M | 322.86M | 1.21B | 191.78M |
| רווח נקי | 89.45M | 363.37M | 415.22M | 928.03M | 1.95B |
| פחת והפחתות | 381.72M | 356.66M | 265.32M | 248.72M | 269.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.24B | -476.32M | -275.76M | 311.52M | -2.03B |
| יתרת לקוחות | -277.22M | 620.75M | 213.44M | -557.79M | -465.76M |
| מלאי | 1.66B | -1.20B | -335.88M | 881.60M | -1.46B |
| יתרת ספקים | -107.58M | -115.07M | 24.78M | 66.67M | 17.82M |
| הון חוזר אחר | -39.87M | 104.17M | -178.09M | -78.95M | -124.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.51M | -69.98M | -112.64M | -278.74M | 6.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -334.21M | -983.61M | -696.53M | -259.38M | -287.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -332.39M | -977.63M | -703.36M | -259.94M | -293.46M |
| רכישות, נטו | 30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.45M | -6.54M | -18.19M | -8.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.44M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.86M | -528.00K | 10.93M | 18.75M | 14.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.45B | 891.04M | 110.75M | -834.05M | 150.58M |
| פירעון חוב | -1.35B | 1.16B | 546.32M | 15.32M | 156.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.74M | -7.74M | -30.23M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.21M | -259.43M | -422.86M | -814.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.00K | -4.89M | -4.97M | -4.85M | -5.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.57M | 140.44M | 59.28M | 328.74M | 212.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -84.40M | 81.17M | -269.46M | 116.09M | 54.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.97M | 59.28M | 328.74M | 212.64M | 157.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.57M | 140.44M | 59.28M | 328.74M | 212.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.37B | -803.89M | -380.68M | 949.16M | -101.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 173.74M | 292.13M | 1.21B | 191.78M |
| הוצאות הוניות | -330.83M | -977.63M | -703.36M | -260.37M | -293.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD