Feng Hsin Steel Co. Ltd. (2015) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.49 | 4.55 | 3.36 | 2.76 | 3.46 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.28 | 1.30 | 1.10 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.17 | 0.32 | 0.21 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 1.06 | 0.83 | 0.69 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 2.11 | 1.01 | 0.42 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.29 | 19.14 | 3.53 | 1.00 | 4.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.23B | 8.32B | 7.92B | 7.87B | 8.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.23 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 8.26 | 10.57 | 3.27 | 1.74 | 4.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.12 | 112.03 | 62.98 | 66.42 | 186.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.83 | 1.76 | 3.08 | 4.14 | 2.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.54 | 0.14 | 0.35 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.91% | 11.16% | 10.63% | 10.19% | 10.83% |
| שיעור EBIT | 9.23% | 8.62% | 8.43% | 8.14% | 9.85% |
| שיעור EBITDA | 13.55% | 12.68% | 11.93% | 11.44% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.40% | 8.62% | 8.07% | 7.77% | 9.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.73% | 9.46% | 8.72% | 8.32% | 9.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.93% | 7.76% | 7.20% | 6.81% | 7.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.94% | 7.76% | 7.20% | 6.81% | 7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.24% | 82.10% | 82.53% | 81.86% | 81.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,677.37% | 109.74% | 108.16% | 107.07% | 99.50% |
| תשואה על הנכסים | 9.50% | 8.72% | 9.27% | 8.78% | 11.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.09% | 9.98% | 11.12% | 10.83% | 14.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.47% | 10.74% | 12.05% | 12.13% | 17.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.39% | 8.68% | 9.51% | 9.12% | 13.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.50% | 8.72% | 9.27% | 8.78% | 11.98% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 6.32% | 6.11% | 5.90% | 8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.32 | 16.19 | 14.10 | 13.98 | 14.46 |
| מחזור זכאים | 22.61 | 25.70 | 23.07 | 19.94 | 26.81 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 4.47 | 4.06 | 4.01 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.80 | 3.30 | 3.49 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.12 | 1.29 | 1.29 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 3.28 | 4.05 | 4.11 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.34 | 89.99 | 99.94 | 98.83 | 77.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.90 | 22.55 | 25.89 | 26.11 | 25.24 |
| ימי מלאי | 97.59 | 81.64 | 89.88 | 91.03 | 66.04 |
| ימי אשראי מספקים | 16.14 | 14.20 | 15.82 | 18.30 | 13.61 |
| מחזור תפעולי | 116.48 | 104.19 | 115.76 | 117.14 | 91.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.95 | 9.20 | 6.36 | 3.36 | 7.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.01 | 7.36 | 4.27 | 0.74 | 4.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.94 | 1.84 | 2.10 | 2.63 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.80 | 0.67 | 0.22 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.72 | 1.14 | 0.51 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 4.99 | 3.04 | 1.28 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 5.34 | 2.11 | 0.83 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.46% | 12.00% | 6.13% | 1.07% | 7.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.74 | 15.80 | 16.34 | 16.94 | 12.06 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.23 | 1.18 | 1.15 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.58 | 1.82 | 1.83 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.49 | 8.33 | 16.31 | 93.52 | 13.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46 | 6.66 | 10.94 | 20.54 | 8.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.13 | -1.77 | 3.70 | -0.75 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.58 | 1.82 | 1.83 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 9.45 | 9.15 | 10.01 | 10.43 | 7.28 |
| שווי חברה | 35.15B | 33.67B | 41.06B | 41.61B | 36.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.45 | 9.15 | 10.01 | 10.43 | 7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.05 | 7.87 | 16.55 | 96.72 | 13.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 6.29 | 11.10 | 21.24 | 8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.84 | 38.88 | 38.28 | 37.66 | 37.46 |
| הון עצמי למניה | 38.83 | 38.86 | 38.28 | 37.66 | 37.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 47.15 | 49.92 | 59.11 | 59.91 | 66.38 |
| רווח נקי למניה | 4.21 | 3.88 | 4.26 | 4.08 | 5.28 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.10 | 1.03 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 2.37 | 1.23 | 0.68 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD