דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Longchen Paper & Packaging Co. Ltd. (1909) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.23B2.56B4.38B2.89B3.64B
רווח נקי-516.65M-339.48M-837.77M-880.50M2.87B
פחת והפחתות2.13B2.13B2.01B2.80B2.60B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0004.60M0
שינוי בהון החוזר-505.68M870.62M3.15B1.89B-2.06B
יתרת לקוחות-80.03M710.93M654.73M3.27B-1.14B
מלאי-960.12M70.30M1.56B1.65B-2.57B
יתרת ספקים633.31M399.78M205.98M-3.56B1.55B
הון חוזר אחר-98.85M-310.39M729.36M534.41M94.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן126.99M-95.66M66.89M-932.52M226.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.39B-925.27M-4.50B-3.55B-3.47B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.09B-1.56B-4.48B-3.70B-3.01B
רכישות, נטו6.23M673.78M44.95M2.94M218.33M
רכישת השקעות-359.70M-88.26M-115.29M0-560.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות52.96M50.92M52.99M71.85M-218.33M
פעילויות השקעה אחרות0288.00K2.84M74.39M104.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון477.86M-977.00M-1.05B1.18B-154.28M
פירעון חוב748.10M-908.00M-638.59M2.11B-381.56M
הנפקת מניות רגילות000725.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-182.72M00-31.89M0
דיבידנדים ששולמו00-331.41M-1.53B-766.61M
פעילויות מימון אחרות-87.52M-69.00M-77.47M-90.18M993.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.21B989.46M1.04B1.90B1.51B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-98.51M-709.95M298.90M-128.70M112.72M
שינוי נטו במזומנים221.07M-51.63M-860.76M387.49M132.83M
מזומנים בתחילת התקופה989.46M1.04B1.90B1.51B1.38B
מזומנים בסוף התקופה1.21B989.46M1.04B1.90B1.51B
תזרים מזומנים חופשי201.22M988.66M-93.03M-815.54M629.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.23B2.56B4.38B2.89B3.64B
הוצאות הוניות-1.03B-1.57B-4.48B-3.70B-3.01B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Longchen Paper & Packaging Co. Ltd. - תזרים מזומנים