Champion Building Materials Co., Ltd. (1806) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.98M | 656.56M | 292.77M | 405.52M | 29.98M |
| רווח נקי | 127.61M | 179.74M | 11.52M | -54.95M | 1.28B |
| פחת והפחתות | 376.27M | 343.59M | 400.48M | 403.53M | 431.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.90M | 204.57M | -163.66M | 29.55M | -129.86M |
| יתרת לקוחות | 138.83M | -21.79M | -156.24M | 381.97M | -48.71M |
| מלאי | -185.90M | 242.25M | -36.49M | -107.50M | 251.66M |
| יתרת ספקים | -50.65M | -11.27M | -41.25M | -174.32M | -189.50M |
| הון חוזר אחר | 17.81M | -15.89M | 70.32M | -70.59M | -143.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -149.00M | -71.35M | 44.43M | 27.40M | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.92M | -491.89M | -80.42M | -500.40M | 1.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.82M | -642.88M | -196.90M | -344.55M | -142.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 139.00M | -59.18M | 1.87B |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | -32.68M | -141.82M | -72.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.67M | 116.30M | 0 | 45.94M | 132.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 90.23M | 44.69M | 10.15M | -785.00K | 8.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.93M | 40.17M | -291.45M | -750.98M | -1.20B |
| פירעון חוב | 315.82M | 124.28M | -231.63M | -141.99M | -1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -46.59M | 0 | -433.78M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -386.52M | 0 | 0 | -433.78M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.24M | -37.52M | -59.83M | 258.57M | -129.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.92B | 1.71B | 1.79B | 2.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.70M | 7.06M | -418.00K | 6.97M | -3.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.57M | 211.89M | -79.52M | -838.89M | 617.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 1.71B | 1.79B | 2.62B | 2.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.92B | 1.71B | 1.79B | 2.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.17M | 2.77M | 83.58M | 60.97M | -112.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.98M | 656.56M | 292.77M | 405.52M | 29.98M |
| הוצאות הוניות | -410.14M | -653.79M | -209.19M | -344.55M | -142.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD