Scinopharm Taiwan, Ltd. (1789) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 597.11M | 750.91M | 231.13M | 773.79M | 509.82M |
| רווח נקי | 147.38M | 413.02M | 348.84M | 437.96M | 302.29M |
| פחת והפחתות | 516.73M | 488.28M | 461.17M | 439.47M | 381.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.38M | -71.15M | -489.02M | -24.36M | -94.32M |
| יתרת לקוחות | 28.29M | 158.29M | -154.87M | -259.61M | 69.98M |
| מלאי | -32.61M | -175.18M | -347.47M | 157.63M | -81.36M |
| יתרת ספקים | -18.44M | -20.32M | -23.99M | 55.57M | -89.98M |
| הון חוזר אחר | -60.62M | -33.97M | 37.30M | 22.04M | 7.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.39M | -79.24M | -89.86M | -79.27M | -79.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45B | -293.38M | -233.29M | -253.62M | -69.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.97M | -280.17M | -268.43M | -250.04M | -321.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -47.98M | -348.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 51.13M | 44.15M | 595.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.15B | -13.21M | -15.99M | 259.00K | 11.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -203.50M | -244.89M | -340.98M | -314.83M | -412.77M |
| פירעון חוב | 90.13M | 2.17M | -44.05M | -11.19M | -9.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -276.76M | -237.22M | -284.67M | -379.56M | -395.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.87M | -9.84M | -12.26M | 75.92M | -7.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 4.17B | 3.94B | 4.29B | 4.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.97M | 11.82M | -10.04M | 8.44M | -1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.06B | 224.46M | -353.19M | 213.79M | 25.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.17B | 3.94B | 4.29B | 4.08B | 4.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 4.17B | 3.94B | 4.29B | 4.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 305.82M | 462.18M | -53.59M | 523.75M | 188.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 597.11M | 750.91M | 231.13M | 773.79M | 509.82M |
| הוצאות הוניות | -291.29M | -288.73M | -284.72M | -250.04M | -321.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD