SciVision Biotech Inc. (1786) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.99M | 269.87M | 272.01M | 178.21M | 98.51M |
| רווח נקי | 162.34M | 242.25M | 177.90M | 173.55M | 116.06M |
| פחת והפחתות | 80.56M | 65.23M | 63.13M | 62.06M | 53.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -116.84M | -56.96M | 26.99M | -11.33M | -54.01M |
| יתרת לקוחות | -69.20M | -77.76M | -4.50M | -12.19M | -10.33M |
| מלאי | -13.74M | 14.45M | 8.62M | -13.00M | -37.03M |
| יתרת ספקים | 3.13M | 6.52M | -3.21M | 6.77M | -11.33M |
| הון חוזר אחר | -37.03M | -180.00K | 26.08M | 7.09M | 4.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.07M | 19.35M | 3.99M | -46.07M | -16.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.74M | 97.52M | -213.37M | 49.59M | -77.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.76M | -34.88M | -14.73M | -14.96M | -25.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 190.00K | 0 | 56.48M | 21.13M |
| רכישת השקעות | -339.59M | -379.95M | -201.79M | -44.71M | -72.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 299.80M | 513.90M | 2.01M | 52.79M | 115.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.19M | -1.74M | 1.00K | -6.00K | -115.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.53M | -172.52M | -134.53M | -299.71M | 240.06M |
| פירעון חוב | 400.51M | -3.35M | -1.23M | -205.89M | 300.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -233.87M | -169.33M | -133.30M | -93.83M | -58.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.10M | 164.00K | -1.00 | 6.00K | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 845.81M | 706.02M | 511.10M | 587.02M | 658.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 50.00K | -33.00K | 14.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 139.79M | 194.92M | -75.92M | -71.90M | 261.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 706.02M | 511.10M | 587.02M | 658.92M | 397.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 845.81M | 706.02M | 511.10M | 587.02M | 658.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.46M | 234.99M | 257.17M | 163.24M | 72.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.99M | 269.87M | 272.01M | 178.21M | 98.51M |
| הוצאות הוניות | -101.53M | -34.88M | -14.84M | -14.96M | -25.78M |
הנתונים מוצגים ב-TWD