Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co., Ltd. Class A (1762) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.61M | 467.65M | -66.27M | 733.78M | 219.18M |
| רווח נקי | -255.68M | 57.22M | 264.91M | 583.31M | 497.61M |
| פחת והפחתות | 191.35M | 199.16M | 193.01M | 169.05M | 131.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 276.30M | 255.48M | -423.91M | 114.26M | -237.21M |
| יתרת לקוחות | 102.69M | 57.76M | 54.46M | 102.83M | -46.80M |
| מלאי | 277.70M | 242.03M | -391.07M | -66.10M | -272.61M |
| יתרת ספקים | -11.20M | -62.92M | -39.97M | 65.50M | -18.95M |
| הון חוזר אחר | -92.88M | 18.61M | -47.33M | 12.05M | 101.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.36M | -44.20M | -111.51M | -132.84M | -173.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.80M | -100.10M | -461.32M | -376.18M | -802.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.37M | -103.09M | -451.55M | -376.18M | -405.45M |
| רכישות, נטו | -100.00K | 0 | 0 | 0 | -399.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -399.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -330.00K | 2.99M | -9.77M | -1.52M | 2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.03M | -415.72M | 496.57M | -253.32M | 630.62M |
| פירעון חוב | -50.00M | -350.00M | 600.00M | -150.00M | 750.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.74M | -62.05M | -100.83M | -100.83M | -116.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | -3.67M | -2.60M | -2.49M | -3.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.44M | 222.28M | 269.57M | 300.61M | 195.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -612.00K | 872.00K | -21.00K | 1.09M | -419.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.84M | -47.29M | -31.05M | 105.36M | 46.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.28M | 269.57M | 300.61M | 195.25M | 148.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.44M | 222.28M | 269.57M | 300.61M | 195.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.28M | 362.96M | -517.83M | 357.60M | -186.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.61M | 467.65M | -77.50M | 733.78M | 219.18M |
| הוצאות הוניות | -62.33M | -104.69M | -450.00M | -376.18M | -405.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD