Everlight Chemical Industrial Corporation (1711) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 735.46M | 979.53M | 1.28B | 853.17M | 757.24M |
| רווח נקי | -136.16M | 286.21M | 85.87M | 483.83M | 597.44M |
| פחת והפחתות | 658.98M | 665.85M | 651.74M | 672.78M | 700.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 310.39M | -25.02M | 565.97M | -279.42M | -519.76M |
| יתרת לקוחות | 132.11M | -107.60M | -107.99M | 347.08M | -272.50M |
| מלאי | 289.04M | -2.89M | 573.07M | -389.08M | -360.44M |
| יתרת ספקים | -107.14M | 133.48M | 192.77M | 18.76M | -44.68M |
| הון חוזר אחר | -3.63M | -48.01M | -91.88M | -256.18M | 157.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.76M | 52.49M | -23.36M | -24.01M | -21.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -854.89M | -696.25M | -783.10M | -375.26M | -272.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -793.86M | -677.59M | -636.47M | -432.22M | -260.65M |
| רכישות, נטו | 1.49M | -50.46M | -27.31M | 2.71M | -22.03M |
| רכישת השקעות | -461.31M | -270.54M | -333.17M | -81.39M | -240.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 396.09M | 307.24M | 241.45M | 137.06M | 224.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.70M | -55.36M | -54.91M | -1.43M | 25.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.00M | -393.68M | -368.80M | -683.90M | -351.61M |
| פירעון חוב | 70.26M | -116.04M | -58.88M | -296.63M | -102.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -164.33M | -82.16M | -191.71M | -273.88M | -164.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.93M | -195.48M | -118.21M | -113.40M | -84.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.31B | 1.41B | 1.22B | 1.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.70M | 6.18M | 10.41M | -28.62M | -17.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -185.74M | -104.22M | 194.69M | -234.60M | 114.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31B | 1.41B | 1.22B | 1.45B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.31B | 1.41B | 1.22B | 1.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.15M | 267.04M | 827.97M | 420.96M | 496.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 735.46M | 979.53M | 1.28B | 853.17M | 757.24M |
| הוצאות הוניות | -775.61M | -712.50M | -452.24M | -432.22M | -260.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD