Ta Tun Electric Wire & Cable Co Ltd (1623) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.69M | -300.70M | -233.53M | -298.94M |
| רווח נקי | 905.56M | 500.91M | 89.71M | 54.18M |
| פחת והפחתות | 53.93M | 53.69M | 70.72M | 79.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 6.82M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -605.29M | -763.20M | -496.24M | -486.14M |
| יתרת לקוחות | -228.65M | -601.44M | -537.65M | -177.18M |
| מלאי | -30.07M | -73.94M | -80.46M | -428.90M |
| יתרת ספקים | 132.94M | 0 | 212.94M | 139.62M |
| הון חוזר אחר | -479.52M | -87.82M | -91.07M | -19.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -208.91M | -98.92M | 102.29M | 53.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.68M | 53.59M | -143.08M | 317.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.44M | -127.45M | -110.06M | -101.77M |
| רכישות, נטו | 0 | -14.75M | 76.00K | 521.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.77M | 0 | -16.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.26M | 0 | 0 | 491.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -118.50M | 197.55M | -33.09M | -57.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 482.30M | -79.09M | 666.09M | -111.25M |
| פירעון חוב | 238.06M | 143.11M | 701.03M | 401.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 412.10M | 588.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.98M | -800.00M | 0 | -502.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.88M | -11.10M | -34.93M | -10.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 719.48M | 210.17M | 536.36M | 237.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 330.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 509.31M | -326.20M | 289.49M | 237.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.17M | 536.36M | 246.87M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 719.48M | 210.17M | 536.36M | 237.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.69M | -430.26M | -295.69M | -384.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.69M | -300.70M | -233.53M | -298.94M |
| הוצאות הוניות | -69.00M | -129.56M | -62.16M | -85.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD