Evertop Wire Cable Corporation (1616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.57M | -55.64M | 361.68M | -15.11M | 33.97M |
| רווח נקי | 293.80M | 548.62M | 225.72M | 34.00M | 136.25M |
| פחת והפחתות | 42.31M | 49.24M | 50.88M | 52.07M | 53.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -269.08M | -34.39M | -268.14M | -109.29M | -113.63M |
| יתרת לקוחות | 155.74M | -318.74M | -380.79M | -22.46M | 3.23M |
| מלאי | -332.43M | 153.96M | 139.94M | -203.82M | -213.70M |
| יתרת ספקים | -60.80M | 82.02M | 228.38M | -32.27M | 72.98M |
| הון חוזר אחר | -31.59M | 48.37M | -255.68M | 149.26M | 23.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.54M | -619.11M | 353.22M | 8.12M | -42.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.07M | 399.61M | -39.11M | -137.18M | -89.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.19M | -44.85M | -45.15M | -128.45M | -23.64M |
| רכישות, נטו | 1.53M | 0 | 0 | 429.00K | 49.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.41M | 444.45M | 6.03M | -9.16M | -65.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -357.33M | 442.13M | -402.88M | 20.31M | 173.04M |
| פירעון חוב | -8.37M | 520.70M | -397.31M | 23.83M | 170.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -341.78M | -71.84M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.19M | -6.74M | -5.58M | -3.52M | 2.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 555.21M | 933.61M | 131.59M | 214.63M | 293.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.68M | 15.93M | -2.72M | 53.11M | 33.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -449.16M | 802.02M | -83.04M | -78.87M | 151.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00B | 131.59M | 214.63M | 293.50M | 142.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 555.21M | 933.61M | 131.59M | 214.63M | 293.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.38M | -100.49M | 316.54M | -143.56M | 10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.57M | -55.64M | 361.68M | -15.11M | 33.97M |
| הוצאות הוניות | -94.19M | -44.85M | -45.15M | -128.45M | -23.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD