Hong Tai Electric Industrial Co., Ltd. (1612) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | -46.10M | 366.08M | 491.17M | 5.77M |
| רווח נקי | 875.15M | 944.90M | 628.47M | 552.87M | 2.82B |
| פחת והפחתות | 87.97M | 78.46M | 90.00M | 91.66M | 106.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 454.10M | -856.25M | -134.19M | 49.62M | -372.76M |
| יתרת לקוחות | 718.89M | -208.85M | -215.60M | -243.26M | 71.58M |
| מלאי | -361.43M | -644.95M | 114.90M | 111.79M | -500.06M |
| יתרת ספקים | 40.54M | -27.52M | 31.64M | 152.51M | -40.34M |
| הון חוזר אחר | 56.10M | 41.64M | -65.13M | 28.58M | 96.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.46M | -213.22M | -218.19M | -202.98M | -2.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.33M | -456.18M | -380.11M | -84.22M | 2.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.52M | -92.84M | -109.69M | -42.50M | -66.74M |
| רכישות, נטו | 5.66M | 9.17M | 0 | 30.52M | 2.40B |
| רכישת השקעות | -629.45M | -776.68M | -426.97M | -148.56M | -101.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 512.97M | 320.59M | 237.95M | 9.73M | 180.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.01M | 83.58M | -81.41M | 66.59M | -36.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -626.98M | -644.21M | -476.79M | -888.51M | -388.25M |
| פירעון חוב | 43.79M | -4.21M | -5.56M | -2.49M | -1.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -663.77M | -632.16M | -474.12M | -885.02M | -379.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -7.83M | 2.89M | -992.00K | -6.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 781.12M | 1.93B | 2.42B | 2.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.15M | -1.47M | -797.00K | 3.03M | -1.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 669.21M | -1.15B | -491.62M | -478.53M | 2.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 781.12M | 1.93B | 2.42B | 2.90B | 821.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 781.12M | 1.93B | 2.42B | 2.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.35B | -138.55M | 256.49M | 448.67M | -60.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | -46.10M | 366.08M | 491.17M | 5.77M |
| הוצאות הוניות | -92.25M | -92.45M | -109.59M | -42.50M | -66.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD