Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. (1608) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.83 | 1.90 | 1.89 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.44 | 0.18 | 0.25 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.30 | 0.27 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.05 | 0.42 | 0.34 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.89B | 3.06B | 2.54B | 2.25B | 1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.41 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.76 | 15.27 | 13.68 | 8.67 | 6.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.07 | 8.76 | 7.12 | 7.50 | 9.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 2.84 | 2.05 | 2.29 | 6.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.51% | 10.32% | 8.41% | 7.14% | 4.92% |
| שיעור EBIT | 9.32% | 8.15% | 8.97% | 11.14% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 10.68% | 10.14% | 10.88% | 13.26% | 5.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.32% | 8.15% | 6.46% | 5.15% | 2.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.83% | 23.01% | 8.50% | 10.55% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.23% | 20.60% | 5.79% | 9.72% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.05% | 21.27% | 7.23% | 9.66% | 0.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.65% | 89.53% | 68.15% | 92.10% | 44.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 298.55% | 282.24% | 131.55% | 204.93% | 84.93% |
| תשואה על הנכסים | 16.36% | 14.12% | 4.73% | 7.12% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.85% | 24.37% | 8.40% | 12.35% | 1.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.99% | 7.91% | 7.35% | 5.19% | 2.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 5.62% | 4.88% | 3.65% | 0.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.36% | 14.12% | 4.74% | 7.12% | 0.66% |
| תשואת רווחים | 24.92% | 14.35% | 5.97% | 10.40% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.44 | 6.75 | 5.45 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 19.16 | 13.23 | 17.23 | 23.52 | 22.95 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.02 | 2.39 | 2.28 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 3.19 | 3.29 | 2.80 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.69 | 0.82 | 0.73 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 3.01 | 3.36 | 3.30 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.94 | 235.76 | 185.44 | 211.33 | 198.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.21 | 82.21 | 54.10 | 66.94 | 61.95 |
| ימי מלאי | 177.78 | 181.14 | 152.52 | 159.92 | 152.44 |
| ימי אשראי מספקים | 19.05 | 27.59 | 21.19 | 15.52 | 15.91 |
| מחזור תפעולי | 258.99 | 263.35 | 206.63 | 226.85 | 214.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.65 | -0.43 | 2.75 | 2.34 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.40 | -1.11 | 2.37 | 1.87 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.68 | 0.38 | 0.48 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.15 | 2.58 | 0.86 | 0.80 | 2.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | -0.21 | 1.66 | 2.40 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.87 | -0.63 | 7.18 | 4.90 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.05 | 0.39 | 0.32 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.10 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.51% | -2.90% | 9.15% | 8.70% | -6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.42 | 6.97 | 16.71 | 9.62 | 65.24 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.44 | 0.97 | 0.93 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.70 | 1.41 | 1.19 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.16 | -34.43 | 10.93 | 11.49 | -14.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.68 | -88.96 | 9.41 | 9.15 | -36.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.03 | -0.55 | 0.01 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.70 | 1.41 | 1.19 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 12.15 | 17.00 | 10.97 | 9.34 | 17.18 |
| שווי חברה | 16.84B | 19.53B | 13.52B | 12.08B | 9.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.15 | 17.00 | 10.97 | 9.34 | 17.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.72 | 1.19 | 1.24 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.38 | -41.34 | 13.45 | 15.23 | -24.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.11 | -106.81 | 11.58 | 12.12 | -58.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.55 | 25.28 | 21.18 | 20.45 | 19.05 |
| הון עצמי למניה | 26.66 | 22.58 | 18.41 | 18.06 | 16.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 30.62 | 26.71 | 26.71 | 22.95 | 25.34 |
| רווח נקי למניה | 7.72 | 5.50 | 1.55 | 2.23 | 0.21 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.68 | 0.92 | 0.45 |
| נטל ריבית | 2.99 | 2.82 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.08 | 1.21 | 1.05 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD