דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd. (1589) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-275.37M-495.75M-299.51M995.56M597.77M
רווח נקי-162.36M-269.74M-314.18M320.62M623.74M
פחת והפחתות697.90M505.13M530.36M536.63M538.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.64B-706.36M-762.11M147.63M-365.41M
יתרת לקוחות410.50M244.14M-445.51M288.42M-569.70M
מלאי861.58M-643.95M-189.99M-331.37M-32.36M
יתרת ספקים123.89M-299.58M146.91M-18.64M74.59M
הון חוזר אחר246.51M-6.97M-273.52M209.21M162.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.45B-24.78M246.42M-9.32M-199.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה3.88M-3.31B-2.96B-2.76B-898.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.13B-3.08B-3.69B-2.46B-836.98M
רכישות, נטו861.00M61.84M5.06M-30.84M50.06M
רכישת השקעות-103.99M-681.14M-59.64M-1.03B-270.11M
מכירת השקעות / פירעון השקעות475.09M409.54M750.97M839.76M108.61M
פעילויות השקעה אחרות766.37M-21.72M31.20M-85.14M49.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.01B3.94B3.35B1.03B1.52B
פירעון חוב307.27M3.88B1.95B1.24B1.21B
הנפקת מניות רגילות600.00M000397.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-66.37M-165.93M-52.81M
פעילויות מימון אחרות106.31M62.65M1.47B-41.27M365.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.69B2.20B2.11B1.99B2.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-244.73M-52.53M35.59M40.08M11.23M
שינוי נטו במזומנים497.35M82.16M120.61M-689.08M1.23B
מזומנים בתחילת התקופה2.20B2.11B1.99B2.68B1.45B
מזומנים בסוף התקופה2.69B2.20B2.11B1.99B2.68B
תזרים מזומנים חופשי-1.40B-3.58B-3.99B-1.46B-239.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-275.37M-495.75M-299.51M995.56M597.77M
הוצאות הוניות-1.13B-3.08B-3.69B-2.46B-836.98M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים