Bin Chuan Enterprise Co., Ltd. (1569) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.20 | 1.24 | 1.52 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 1.20 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.48 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.15 | 0.05 | 0.21 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.24 | 0.09 | 0.38 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.25M | -140.05M | -53.66M | 404.91M | 518.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.91 | 0.76 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.40 | 2.22 | 2.05 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.01 | 0.17 | 0.36 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.09 | -9.35 | -8.87 | -3.70 | 6.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.35 | 0.36 | 0.71 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.55 | 19.58 | 18.50 | 17.79 | 19.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.89 | 91.96 | 4.60 | 2.17 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.62% | -0.44% | 2.92% | 9.39% | 18.86% |
| שיעור EBIT | -10.45% | -17.51% | -7.57% | -2.45% | 10.95% |
| שיעור EBITDA | 8.02% | 0.52% | 9.33% | 12.52% | 22.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.07% | -17.51% | -14.06% | -5.60% | 7.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.17% | -19.42% | -9.16% | -3.97% | 9.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.75% | -21.61% | -10.04% | -3.20% | 7.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.94% | -20.68% | -9.52% | -2.89% | 8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.37% | 111.27% | 109.65% | 80.69% | 79.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.77% | 110.92% | 65.15% | 70.86% | 133.96% |
| תשואה על הנכסים | -7.20% | -11.12% | -4.87% | -1.78% | 5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.69% | -26.75% | -10.81% | -3.66% | 11.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.36% | -16.26% | -11.75% | -4.92% | 8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.25% | -10.84% | -8.27% | -2.72% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.20% | -11.14% | -4.87% | -1.79% | 5.42% |
| תשואת רווחים | -3.36% | -10.39% | -5.06% | -3.93% | 14.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.43 | 2.16 | 2.25 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 5.22 | 4.69 | 5.53 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.95 | 3.59 | 4.26 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.23 | 1.14 | 1.41 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.56 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 5.40 | 3.31 | 3.09 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.48 | 204.03 | 193.17 | 182.05 | 154.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.64 | 150.15 | 169.36 | 162.41 | 109.24 |
| ימי מלאי | 179.26 | 123.76 | 101.69 | 85.65 | 105.57 |
| ימי אשראי מספקים | 74.42 | 69.88 | 77.88 | 66.01 | 60.68 |
| מחזור תפעולי | 345.90 | 273.92 | 271.05 | 248.06 | 214.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.58 | -3.36 | 1.17 | 4.06 | 9.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.46 | -6.58 | -2.60 | 1.86 | 5.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.88 | 3.21 | 3.77 | 2.19 | 3.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.96 | -2.22 | 0.46 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.59 | -1.05 | 0.25 | 0.97 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.59 | -1.05 | 0.31 | 1.85 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.10% | -12.18% | -5.13% | 7.70% | 24.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.46 | -9.63 | -19.73 | -25.42 | 6.81 |
| מכפיל מכירות | 4.74 | 2.08 | 1.98 | 0.81 | 0.53 |
| מכפיל הון | 5.07 | 2.57 | 2.14 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.15 | -8.21 | -19.51 | 12.98 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.91 | -16.06 | 43.37 | 5.96 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | -0.08 | -0.12 | 0.20 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 2.57 | 2.14 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 66.01 | 495.30 | 25.87 | 8.67 | 3.14 |
| שווי חברה | 16.84B | 8.32B | 7.49B | 3.91B | 3.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 65.73 | 495.30 | 25.87 | 8.67 | 3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.27 | 2.55 | 2.41 | 1.09 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.73 | -10.08 | -23.73 | 17.32 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.62 | -19.72 | 52.74 | 7.95 | 3.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.89 | 22.21 | 24.85 | 26.87 | 30.30 |
| הון עצמי למניה | 20.72 | 20.97 | 23.72 | 25.94 | 29.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.07 | -0.04 | 0.27 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 22.28 | 25.96 | 25.55 | 29.69 | 41.24 |
| רווח נקי למניה | -3.51 | -5.61 | -2.57 | -0.95 | 3.23 |
| נטל מס | 1.29 | 1.11 | 1.10 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.62 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 0.60 | -0.50 | -4.27 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD