Zeng Hsing Industrial Co., Ltd. (1558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 1.90 | 2.25 | 2.75 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.08 | 1.46 | 1.69 | 2.18 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.89 | 0.79 | 1.29 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 0.64 | 1.19 | 3.29 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.69B | 1.89B | 2.43B | 2.65B | 2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.49 | 0.31 | 0.27 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.51 | 2.36 | 2.24 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.58 | 1.54 | 1.95 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.34 | 19.22 | 42.47 | 21.52 | 31.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.08 | 22.54 | 25.94 | 22.17 | 38.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | -0.32 | -0.31 | -0.98 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.95% | 26.93% | 29.45% | 25.37% | 20.21% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 9.01% | 14.68% | 9.58% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | 13.91% | 17.04% | 22.55% | 18.85% | 17.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.94% | 9.01% | 11.17% | 6.86% | 12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.72% | 10.66% | 14.41% | 9.30% | 11.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.08% | 4.52% | 5.44% | 3.35% | 6.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.54% | 7.78% | 11.04% | 8.33% | 8.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.69% | 42.40% | 37.71% | 36.04% | 60.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.30% | 118.28% | 129.04% | 135.56% | 93.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 2.82% | 3.45% | 2.11% | 3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.75% | 7.08% | 8.14% | 4.74% | 8.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.97% | 7.55% | 9.08% | 5.29% | 9.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 4.59% | 6.33% | 4.43% | 6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 3.18% | 3.90% | 2.43% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 3.13% | 6.14% | 3.58% | 6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 4.87 | 4.51 | 4.74 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 8.84 | 7.17 | 7.64 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 4.05 | 3.63 | 4.50 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 2.45 | 2.24 | 1.99 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.07 | 123.81 | 130.73 | 110.34 | 171.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.30 | 74.99 | 80.98 | 76.95 | 108.47 |
| ימי מלאי | 96.71 | 90.12 | 100.65 | 81.16 | 101.55 |
| ימי אשראי מספקים | 55.94 | 41.30 | 50.90 | 47.77 | 38.45 |
| מחזור תפעולי | 188.01 | 165.11 | 181.63 | 158.11 | 210.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.62 | 10.90 | 18.17 | 33.16 | 19.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.19 | 8.02 | 11.24 | 31.28 | 15.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.43 | 2.88 | 6.93 | 1.88 | 4.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.74 | 0.62 | 0.94 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.71 | 1.69 | 4.49 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 3.79 | 2.62 | 17.67 | 4.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.49 | 0.71 | 1.52 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.32% | 7.82% | 10.13% | 29.37% | 12.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.43 | 18.57 | 16.30 | 27.95 | 14.82 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.44 | 0.89 | 0.94 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.26 | 1.33 | 1.32 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.83 | 12.79 | 9.87 | 3.40 | 7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 9.41 | 6.11 | 3.21 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.98 | 0.21 | -0.53 | -2.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.26 | 1.33 | 1.32 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 8.16 | 3.62 | 3.99 | 5.08 |
| שווי חברה | 7.83B | 11.27B | 6.81B | 5.68B | 6.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 8.16 | 3.62 | 3.99 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.39 | 0.82 | 0.75 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.56 | 12.31 | 9.10 | 2.73 | 7.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85 | 9.06 | 5.63 | 2.58 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.93 | 61.92 | 113.38 | 105.62 | 118.78 |
| הון עצמי למניה | 71.13 | 45.29 | 83.64 | 80.45 | 90.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.10 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 118.21 | 70.97 | 125.30 | 113.70 | 117.70 |
| רווח נקי למניה | 8.37 | 3.21 | 6.81 | 3.81 | 8.03 |
| נטל מס | 0.56 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.18 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 3.40 | 1.01 | 8.70 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD