Awea Mechantronic Co. Ltd. (1530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.53 | 1.67 | 1.56 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.93 | 1.06 | 0.97 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.49 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.06 | 0.21 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 826.86M | 810.32M | 1.28B | 1.23B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.81 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | -0.00 | 0.31 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.19 | -2.55 | -2.65 | 1.01 | 18.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.26 | 19.30 | 21.34 | 20.19 | 23.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 33.55 | 2.04 | 2.76 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.30% | 14.26% | 14.53% | 15.20% | 21.54% |
| שיעור EBIT | -2.16% | -3.98% | -4.39% | 11.34% | 15.67% |
| שיעור EBITDA | 9.35% | 1.22% | 31.22% | 16.19% | 19.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.16% | -3.98% | -4.33% | 1.40% | 15.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.28% | -10.75% | 23.85% | 9.95% | 14.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.62% | -12.11% | 23.60% | 8.93% | 11.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.49% | -12.17% | 23.28% | 8.06% | 11.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.42% | 112.56% | 98.91% | 89.67% | 77.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -290.95% | 270.47% | -550.93% | 712.42% | 97.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | -4.12% | 7.08% | 3.54% | 5.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.53% | -7.30% | 12.45% | 6.40% | 10.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.19% | -2.15% | -2.06% | 0.94% | 13.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.74% | -1.47% | -1.37% | 0.49% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.95% | -4.13% | 7.10% | 3.54% | 5.22% |
| תשואת רווחים | 4.06% | -9.80% | 16.16% | 7.31% | 12.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 4.02 | 4.83 | 4.28 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 11.39 | 8.83 | 12.05 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 1.34 | 1.14 | 1.38 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 1.27 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.44 | 1.30 | 1.76 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 286.53 | 331.88 | 354.43 | 319.10 | 315.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.82 | 90.75 | 75.54 | 85.36 | 104.54 |
| ימי מלאי | 258.44 | 273.16 | 320.22 | 264.03 | 241.12 |
| ימי אשראי מספקים | 82.73 | 32.04 | 41.33 | 30.29 | 30.33 |
| מחזור תפעולי | 369.26 | 363.91 | 395.76 | 349.39 | 345.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.26 | 1.45 | 4.13 | 2.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | -0.20 | -0.52 | 3.51 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 1.46 | 1.98 | 0.56 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.16 | -0.36 | 0.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.42 | 0.42 | 1.91 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 0.86 | 0.74 | 7.32 | 9.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.32% | -0.81% | -1.81% | 11.78% | 7.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.57 | -10.20 | 6.17 | 13.68 | 7.75 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.24 | 1.46 | 1.22 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 0.88 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.10 | -123.49 | -55.33 | 8.49 | 13.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.41 | 19.87 | 19.94 | 7.22 | 12.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.07 | 0.05 | -0.34 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 0.88 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 17.55 | 134.98 | 6.71 | 10.30 | 6.56 |
| שווי חברה | 3.29B | 3.17B | 4.02B | 3.94B | 3.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.55 | 134.98 | 6.71 | 10.30 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.64 | 2.10 | 1.67 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.93 | -164.34 | -79.44 | 11.59 | 19.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.82 | 26.44 | 28.62 | 9.86 | 17.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.02 | 34.34 | 38.39 | 34.90 | 34.76 |
| הון עצמי למניה | 30.30 | 33.54 | 37.64 | 34.06 | 33.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 18.78 | 20.24 | 19.85 | 24.42 | 32.10 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | -2.45 | 4.68 | 2.18 | 3.67 |
| נטל מס | 0.89 | 1.13 | 0.99 | 0.90 | 0.77 |
| נטל ריבית | -2.91 | 2.70 | -5.43 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | -0.51 | 0.31 | 1.89 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD