Luxe Green Energy Technology Co., Ltd (1529) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 2.04 | 1.60 | 2.34 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.71 | 1.13 | 1.94 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.73 | 0.51 | 0.91 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.22 | 0.06 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.71 | 0.22 | 0.37 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 2.16 | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -483.67M | -467.59M | -676.43M | -362.01M | -262.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.57 | 0.82 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.75 | 2.00 | 1.78 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 1.18 | 0.34 | 0.97 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 2.62 | 2.56 | 4.17 | 6.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.54 | 6.43 | 9.17 | 7.63 | 7.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.13 | 3.65 | 7.60 | 2.94 | 5.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.01% | 18.65% | 18.60% | 21.01% | 42.53% |
| שיעור EBIT | -4.96% | 7.69% | 3.62% | 23.52% | 23.92% |
| שיעור EBITDA | 10.60% | 21.89% | 20.61% | 35.80% | 43.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.83% | 7.69% | 10.31% | 12.56% | 24.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.90% | 19.42% | -0.42% | 20.51% | 19.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.32% | 16.96% | -2.90% | 18.35% | 16.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.25% | 18.04% | -2.67% | 19.21% | 16.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.93% | 87.32% | 691.58% | 89.45% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.57% | 252.45% | -4.07% | 163.28% | 83.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 4.94% | -0.60% | 4.40% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.54% | 8.66% | -1.19% | 7.83% | 2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 2.57% | 2.57% | 3.46% | 2.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.62% | 2.27% | 2.28% | 2.97% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 4.98% | -0.60% | 4.43% | 1.52% |
| תשואת רווחים | 3.79% | 5.30% | -0.57% | 2.94% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.79 | 4.56 | 4.61 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 16.43 | 8.61 | 5.13 | 7.03 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 7.25 | 5.70 | 2.05 | 3.71 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.43 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.38 | 1.55 | 1.36 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.82 | 117.95 | 187.07 | 125.74 | 385.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.70 | 96.28 | 80.01 | 79.23 | 259.71 |
| ימי מלאי | 50.34 | 64.06 | 178.23 | 98.46 | 350.60 |
| ימי אשראי מספקים | 22.22 | 42.39 | 71.17 | 51.95 | 224.55 |
| מחזור תפעולי | 168.04 | 160.34 | 258.24 | 177.69 | 610.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 1.75 | 0.83 | 0.97 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | 0.59 | -0.48 | -0.60 | -3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 1.16 | 1.31 | 1.58 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.14 | 0.34 | -0.57 | -0.62 | 7.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 1.30 | 0.52 | 0.54 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 1.51 | 0.64 | 0.62 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.28 | 0.09 | 0.13 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.31 | 0.19 | 0.20 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.13% | 3.28% | -2.08% | -2.00% | -20.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.10 | 17.72 | -176.54 | 34.07 | 58.47 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 3.20 | 5.11 | 6.25 | 9.38 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.63 | 2.10 | 2.67 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.96 | 30.49 | -48.19 | -50.12 | -4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.47 | 10.25 | 27.56 | 31.20 | -36.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.93 | -0.02 | 1.54 | 0.17 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.63 | 2.10 | 2.67 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 31.25 | 18.26 | 32.39 | 20.39 | 27.25 |
| שווי חברה | 2.95B | 3.70B | 4.65B | 5.49B | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.25 | 18.26 | 32.39 | 20.39 | 27.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 4.00 | 6.68 | 7.30 | 11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.20 | 38.10 | -62.96 | -58.54 | -6.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.26 | 12.81 | 36.00 | 36.45 | -45.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.40 | 11.24 | 11.18 | 11.63 | 11.24 |
| הון עצמי למניה | 9.14 | 10.97 | 10.92 | 11.37 | 11.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.07 | -5.35 | 0.06 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.48 | 5.60 | 4.49 | 4.85 | 1.87 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.95 | -0.13 | 0.89 | 0.30 |
| נטל מס | 0.76 | 0.87 | 6.92 | 0.89 | 0.80 |
| נטל ריבית | -3.00 | 2.52 | -0.12 | 0.87 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.61 | -44.19 | 0.98 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD