Anderson Industrial Corp. (1528) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.22M | 267.75M | -134.19M | 123.94M | 127.93M |
| רווח נקי | -67.15M | -149.42M | -14.95M | 208.77M | 277.84M |
| פחת והפחתות | 127.34M | 133.22M | 139.33M | 121.31M | 116.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.83M | 227.72M | -122.57M | -95.80M | -92.25M |
| יתרת לקוחות | 151.17M | -79.41M | -139.60M | 91.26M | -89.00K |
| מלאי | 64.16M | 13.76M | 197.61M | -225.91M | -253.43M |
| יתרת ספקים | -87.54M | 59.03M | -195.76M | 36.07M | 179.72M |
| הון חוזר אחר | -84.96M | 293.36M | 15.18M | 2.78M | -18.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.20M | 56.23M | -136.00M | -110.34M | -174.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -440.70M | -258.50M | -172.47M | -286.89M | 151.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.36M | -113.54M | -56.04M | -117.15M | -46.08M |
| רכישות, נטו | -21.01M | -106.96M | -2.00M | -84.50M | -7.05M |
| רכישת השקעות | -136.56M | -38.86M | -110.00M | -77.12M | -88.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.94M | 0 | 0 | 0 | 293.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.31M | 858.00K | -4.44M | -8.11M | -557.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.30M | -7.55M | 173.30M | 154.01M | -245.98M |
| פירעון חוב | 100.69M | 63.39M | 225.62M | 201.49M | -201.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.13M | -19.13M | -19.13M | -19.13M | -19.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.26M | -51.81M | -33.18M | -28.35M | -25.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 965.04M | 733.59M | 722.73M | 851.09M | 811.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 186.68M | 9.15M | 5.00M | 48.20M | -21.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -40.49M | 10.86M | -128.36M | 39.26M | 11.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 722.73M | 851.09M | 811.82M | 800.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 965.04M | 733.59M | 722.73M | 851.09M | 811.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.51M | 154.21M | -205.16M | 6.79M | 81.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.22M | 267.75M | -134.19M | 123.94M | 127.93M |
| הוצאות הוניות | -295.73M | -113.54M | -56.04M | -117.15M | -46.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD