Gordon Auto Body Parts Co., Ltd. (1524) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.74M | 648.59M | 885.12M | 682.06M | 115.92M |
| רווח נקי | 323.08M | 743.86M | 351.56M | 417.93M | 76.60M |
| פחת והפחתות | 361.77M | 342.07M | 340.28M | 362.56M | 357.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.38M | -265.30M | 189.91M | -51.14M | -299.13M |
| יתרת לקוחות | 92.70M | -92.97M | -80.98M | -37.37M | -84.79M |
| מלאי | -42.64M | -43.81M | 150.34M | -41.03M | -187.24M |
| יתרת ספקים | -59.47M | -115.53M | 133.06M | -17.94M | 24.63M |
| הון חוזר אחר | -32.97M | -11.15M | -12.50M | 45.21M | -27.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.27M | -172.04M | 3.38M | -47.29M | -43.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -459.67M | -369.84M | -278.88M | -180.56M | -253.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -460.09M | -409.79M | -286.36M | -233.99M | -318.15M |
| רכישות, נטו | 924.00K | 30.63M | 7.50M | 44.12M | 55.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.00K | 9.31M | -20.00K | 9.31M | 8.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -307.00M | -594.83M | -607.84M | -402.05M | 292.65M |
| פירעון חוב | 79.13M | -374.36M | -437.45M | -357.41M | 312.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -380.21M | -214.90M | -165.31M | -49.59M | -34.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.91M | -5.57M | -5.08M | 4.96M | -3.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 317.16M | 383.11M | 699.20M | 699.76M | 600.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -65.95M | -316.09M | -564.00K | 99.46M | 154.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 383.11M | 699.20M | 699.76M | 600.30M | 445.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 317.16M | 383.11M | 699.20M | 699.76M | 600.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.65M | 238.80M | 598.76M | 448.08M | -202.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.74M | 648.59M | 885.12M | 682.06M | 115.92M |
| הוצאות הוניות | -460.09M | -409.79M | -286.36M | -233.99M | -318.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD