Acelon Chemicals & Fiber Corporation. (1466) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.71M | 219.13M | 93.24M | 19.80M | 167.28M |
| רווח נקי | -119.03M | 10.07M | -162.86M | -64.21M | 196.37M |
| פחת והפחתות | 215.50M | 208.55M | 207.77M | 199.87M | 202.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 899.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 188.04M | -867.00K | 46.89M | -112.10M | -249.55M |
| יתרת לקוחות | 56.33M | -69.38M | -28.97M | 187.09M | -81.92M |
| מלאי | 177.13M | 62.97M | 67.36M | -64.36M | -304.77M |
| יתרת ספקים | -5.68M | -14.78M | 27.64M | -162.01M | 147.42M |
| הון חוזר אחר | -39.75M | 23.04M | -19.14M | -72.80M | -10.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.81M | 479.00K | 1.45M | -3.76M | 18.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.03M | -178.34M | -218.42M | -241.60M | -73.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.45M | -160.58M | -220.31M | -228.77M | -125.57M |
| רכישות, נטו | 231.39M | -981.00K | 66.00K | -2.81M | 1.65M |
| רכישת השקעות | -20.60M | -28.27M | 0 | -16.70M | 72.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.28M | 5.62M | 6.00K | 8.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.68M | 7.22M | -3.80M | 6.68M | -30.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.62M | -29.90M | 87.31M | 82.72M | -78.50M |
| פירעון חוב | 96.95M | -52.23M | 92.59M | 268.26M | -85.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -111.16M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.34M | 22.34M | -5.28M | -74.38M | 7.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 630.77M | 198.42M | 187.53M | 225.40M | 364.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 432.35M | 10.89M | -37.87M | -139.08M | 15.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.42M | 187.53M | 225.40M | 364.48M | 349.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 630.77M | 198.42M | 187.53M | 225.40M | 364.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 153.67M | 58.55M | -127.49M | -208.97M | 41.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.71M | 219.13M | 93.24M | 19.80M | 167.28M |
| הוצאות הוניות | -123.04M | -160.58M | -220.73M | -228.77M | -125.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD