דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Li Peng Enterprise Co., Ltd. (1447) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-225.47M711.81M857.61M834.95M113.80M
רווח נקי-935.19M74.78M-501.82M-34.51M341.65M
פחת והפחתות562.90M597.78M621.52M628.63M591.97M
מס הכנסה נדחה000011.20M
תגמול מבוסס מניות00002.15M
שינוי בהון החוזר-51.90M-197.75M753.85M1.45M-922.70M
יתרת לקוחות1.64B-252.78M-68.41M485.37M-959.27M
מלאי363.69M-101.43M793.90M-197.99M-1.16B
יתרת ספקים-1.24B52.63M97.24M-196.69M1.08B
הון חוזר אחר-819.72M95.81M-68.89M-89.25M123.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן198.72M237.00M-15.94M239.38M89.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-415.34M-804.76M-588.51M-363.36M-686.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-326.85M-426.39M-139.18M-440.56M-556.44M
רכישות, נטו-39.06M5.04M2.65M-176.65M5.00M
רכישת השקעות-20.89M-2.16M-47.14M-180.03M-164.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות19.32M037.46M180.03M26.39M
פעילויות השקעה אחרות-47.85M-376.21M-442.31M253.86M2.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון325.82M-297.55M-491.39M558.04M500.05M
פירעון חוב-255.00M-263.25M-486.13M647.93M226.00M
הנפקת מניות רגילות05.23M00247.22M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות580.82M-39.54M-5.27M-96.65M26.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.44B1.77B2.10B2.36B1.33B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.40M53.03M-35.23M-474.00K44.37M
שינוי נטו במזומנים-323.38M-337.48M-257.52M1.03B-28.57M
מזומנים בתחילת התקופה1.77B2.10B2.36B1.33B1.36B
מזומנים בסוף התקופה1.44B1.77B2.10B2.36B1.33B
תזרים מזומנים חופשי-557.93M285.42M715.95M394.39M-442.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-225.47M711.81M857.61M834.95M113.80M
הוצאות הוניות-332.46M-426.39M-141.67M-440.56M-556.44M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Li Peng Enterprise Co., Ltd. - תזרים מזומנים