Sun Rise E&T Corp. (1343) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.79M | 239.49M | 30.50M | 85.11M | 39.17M |
| רווח נקי | -100.28M | 201.52M | -69.20M | 30.89M | 3.01M |
| פחת והפחתות | 57.80M | 49.06M | 49.56M | 47.59M | 50.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 217.00K | 506.00K | 1.57M |
| שינוי בהון החוזר | -68.81M | -17.90M | 52.71M | -6.01M | -18.90M |
| יתרת לקוחות | -50.31M | -30.60M | 58.50M | -39.13M | -8.63M |
| מלאי | 2.94M | -5.84M | -3.84M | 4.37M | -3.38M |
| יתרת ספקים | -6.10M | 3.94M | -37.76M | 35.42M | -2.36M |
| הון חוזר אחר | -15.34M | 14.60M | 35.81M | -6.67M | -4.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.50M | 6.81M | -2.78M | 12.14M | 3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.29M | -480.72M | -31.75M | -33.63M | -28.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.45M | -422.70M | -24.49M | -33.39M | -28.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -58.28M | -7.25M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 642.00K | 259.00K | -25.00K | -246.00K | -296.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.53M | 279.33M | 14.27M | -47.72M | 3.47M |
| פירעון חוב | 149.02M | 286.57M | 22.18M | -39.69M | 7.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.31M | 7.84M | 1.58M | 5.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.41M | 0 | -6.14M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.09M | -11.55M | -9.62M | -9.60M | -9.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.95M | 75.51M | 37.41M | 24.40M | 20.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.56M | 38.10M | 13.02M | 3.76M | 14.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.51M | 37.41M | 24.40M | 20.63M | 6.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.95M | 75.51M | 37.41M | 24.40M | 20.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -152.50M | -183.46M | 5.13M | 50.91M | 10.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.79M | 239.49M | 30.50M | 85.11M | 39.17M |
| הוצאות הוניות | -29.71M | -422.95M | -25.37M | -34.21M | -28.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD