Asia Polymer Corporation (1308) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 3.04 | 2.99 | 3.24 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.23 | 2.45 | 2.63 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.68 | 1.33 | 1.12 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.48 | -0.19 | 0.25 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.80 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 0.84 | 0.86 | 12.49 | 30.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24B | 1.18B | 1.18B | 1.66B | 1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.13 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 0.82 | -0.98 | 18.60 | 22.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.08 | 0.16 | -8.78 | 101.39 | 177.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.49 | 2.16 | 0.99 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.82 | 0.35 | -0.41 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.97% | 4.34% | 2.24% | 17.06% | 32.94% |
| שיעור EBIT | 12.51% | 0.05% | -15.05% | 16.68% | 30.02% |
| שיעור EBITDA | 18.90% | 5.91% | -9.43% | 21.28% | 33.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.78% | 0.05% | -1.81% | 13.75% | 18.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.93% | -18.12% | 0.66% | 2.25% | 18.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.52% | -18.19% | -12.44% | 1.73% | 14.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.52% | -18.19% | -12.44% | 1.73% | 29.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.97% | 100.36% | -1,875.59% | 76.94% | 79.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -356.78% | -33,856.02% | -36.56% | 16.36% | 99.44% |
| תשואה על הנכסים | -4.87% | -8.92% | -5.52% | 0.77% | 8.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.67% | -10.20% | -6.54% | 0.87% | 10.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 0.03% | -0.88% | 6.61% | 12.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 0.03% | -0.85% | 5.06% | 9.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.87% | -8.92% | -5.52% | 0.77% | 9.42% |
| תשואת רווחים | -8.15% | -13.38% | -9.29% | 0.85% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.03 | 22.35 | 13.13 | 16.46 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 17.26 | 24.08 | 22.09 | 25.65 | 21.15 |
| מחזור מלאי | 6.56 | 7.77 | 9.94 | 8.78 | 12.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.63 | 1.70 | 1.94 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 2.89 | 2.68 | 2.96 | 4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.63 | 48.17 | 47.99 | 49.53 | 52.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.10 | 16.33 | 27.80 | 22.17 | 39.99 |
| ימי מלאי | 55.67 | 47.00 | 36.71 | 41.58 | 29.99 |
| ימי אשראי מספקים | 21.14 | 15.16 | 16.52 | 14.23 | 17.26 |
| מחזור תפעולי | 88.77 | 63.33 | 64.51 | 63.76 | 69.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.56 | 0.57 | 1.41 | 6.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | -0.05 | -0.10 | 0.78 | 5.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | -0.09 | -0.18 | 0.55 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 0.65 | 0.51 | 0.77 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 0.92 | 0.85 | 2.22 | 13.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.38 | 0.27 | 1.46 | 6.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.07% | -0.37% | -0.75% | 3.30% | 20.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.95 | -7.47 | -10.79 | 117.75 | 11.56 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 2.04 | 1.71 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.76 | 0.70 | 1.03 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.61 | -273.07 | -133.56 | 30.32 | 4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48 | 23.55 | 23.78 | 16.65 | 4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.19 | 0.01 | -1.28 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.76 | 0.70 | 1.03 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 23.82 | -13.84 | 9.17 | 4.88 |
| שווי חברה | 7.64B | 8.08B | 7.87B | 13.10B | 15.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 23.82 | -13.84 | 9.17 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.41 | 1.31 | 1.95 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.15 | -282.78 | -130.25 | 29.01 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.08 | 24.39 | 23.19 | 15.93 | 4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.03 | 17.25 | 19.34 | 22.94 | 22.21 |
| הון עצמי למניה | 19.03 | 17.25 | 19.34 | 22.94 | 23.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.00 | -4.24 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 10.11 | 9.68 | 10.16 | 11.55 | 16.53 |
| רווח נקי למניה | -1.06 | -1.76 | -1.26 | 0.20 | 2.44 |
| נטל מס | 1.06 | 1.00 | -18.76 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.79 | -338.56 | -0.04 | 0.13 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.32 | -0.37 | 5.44 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD