Nan Ya Plastics Corporation (1303) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.32 | 1.32 | 1.69 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.26 | 0.94 | 0.95 | 1.29 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.63 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.28 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.42 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.84B | -60.96B | -69.37B | -56.30B | -28.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.72 | 1.78 | 1.80 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.25 | 0.29 | 0.40 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.24 | 0.87 | 0.10 | 0.49 | 21.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.36 | 0.76 | 0.36 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.32 | 22.38 | 23.32 | 24.70 | 22.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 4.85 | 3.79 | 3.02 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.17% | 7.74% | 7.16% | 7.41% | 15.18% |
| שיעור EBIT | 7.65% | 1.42% | 2.87% | 5.05% | 14.04% |
| שיעור EBITDA | 15.85% | 10.08% | 11.62% | 14.08% | 19.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.22% | 1.42% | 0.17% | 0.76% | 14.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.18% | 2.48% | 1.74% | 1.99% | 13.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.51% | 1.74% | 1.29% | 2.43% | 9.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.16% | 1.95% | 1.27% | 3.12% | 9.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.78% | 69.96% | 73.84% | 122.38% | 67.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 324.65% | 174.88% | 1,010.75% | 262.80% | 95.35% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 0.74% | 0.54% | 0.97% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.73% | 1.27% | 0.96% | 1.75% | 8.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.88% | 0.78% | 0.09% | 0.38% | 10.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 0.51% | 0.06% | 0.26% | 6.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.81% | 0.74% | 0.54% | 0.98% | 4.84% |
| תשואת רווחים | 1.98% | 0.95% | 1.41% | 1.20% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 5.34 | 5.81 | 5.76 | 0 |
| מחזור זכאים | 16.98 | 18.13 | 16.01 | 14.70 | 15.07 |
| מחזור מלאי | 4.09 | 4.67 | 4.66 | 4.76 | 5.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.18 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 5.91 | 3.91 | 3.24 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.39 | 126.28 | 118.31 | 115.30 | 39.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.58 | 68.32 | 62.82 | 63.42 | 0 |
| ימי מלאי | 89.30 | 78.09 | 78.28 | 76.72 | 64.19 |
| ימי אשראי מספקים | 21.49 | 20.13 | 22.80 | 24.83 | 24.22 |
| מחזור תפעולי | 175.89 | 146.41 | 141.10 | 140.13 | 64.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 1.09 | 2.37 | 4.52 | 9.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.15 | -0.34 | 0.77 | 1.49 | 5.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 1.43 | 1.59 | 3.04 | 3.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.72 | -0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.51 | 1.03 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.76 | 1.49 | 1.49 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.19 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.37% | -0.56% | 2.59% | 2.23% | 7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.48 | 105.61 | 71.19 | 83.13 | 17.53 |
| מכפיל מכירות | 8.84 | 1.84 | 0.91 | 2.02 | 1.59 |
| מכפיל הון | 5.20 | 1.34 | 0.68 | 1.46 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -272.35 | -178.15 | 38.59 | 44.75 | 12.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.23 | 55.20 | 12.62 | 14.70 | 7.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.96 | -1.50 | -1.04 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.20 | 1.34 | 0.68 | 1.46 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 58.17 | 23.06 | 11.65 | 17.36 | 9.21 |
| שווי חברה | 2.59T | 604.50B | 351.32B | 635.01B | 648.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.17 | 23.06 | 11.65 | 17.36 | 9.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.22 | 2.33 | 1.35 | 2.44 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -284.11 | -225.56 | 57.17 | 54.18 | 14.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 489.49 | 69.89 | 18.70 | 17.80 | 8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.62 | 46.74 | 45.55 | 47.61 | 49.47 |
| הון עצמי למניה | 60.24 | 44.85 | 43.70 | 45.66 | 47.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 35.42 | 32.77 | 32.73 | 32.93 | 44.79 |
| רווח נקי למניה | 6.20 | 0.57 | 0.42 | 0.80 | 4.05 |
| נטל מס | 0.87 | 0.70 | 0.74 | 1.22 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.64 | 1.75 | 0.61 | 0.39 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 1.91 | 4.15 | 5.65 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD