An-Shin Food Services Co., Ltd. (1259) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.58 | 0.67 | 0.73 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.54 | 0.63 | 0.69 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.17 | 0.38 | 0.41 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.62B | -2.66B | -2.60B | -2.08B | -1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.74 | 0.96 | 0.85 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.28 | 2.57 | 2.46 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 53.31 | 46.68 | 42.85 | 35.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | -0.96 | 0.73 | 3.08 | 6.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86.44 | 67.00 | 74.77 | 63.08 | 63.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 2.65 | 2.03 | 1.36 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.99% | 22.53% | 22.53% | 23.93% | 25.37% |
| שיעור EBIT | 0.27% | -0.22% | 1.35% | 3.30% | 2.88% |
| שיעור EBITDA | 9.40% | 11.80% | 13.41% | 15.40% | 15.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.05% | -0.22% | 0.21% | 1.09% | 2.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.23% | 0.68% | 1.07% | 2.95% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | 1.31% | 1.10% | 2.79% | 2.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.87% | 1.36% | 0.93% | 2.72% | 2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 150.86% | 193.91% | 102.98% | 94.79% | 92.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,425.17% | -301.26% | 511.29% | 270.25% | 83.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.60% | 1.16% | 1.03% | 2.88% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.97% | 2.64% | 2.66% | 7.08% | 6.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | -0.28% | 0.28% | 1.65% | 4.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | -0.26% | 0.22% | 1.36% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 1.16% | 1.04% | 2.88% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 3.80% | 3.23% | 6.73% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.49 | 52.24 | 49.01 | 38.16 | 38.85 |
| מחזור זכאים | 11.10 | 12.44 | 12.11 | 12.08 | 10.72 |
| מחזור מלאי | 67.98 | 73.94 | 64.82 | 69.74 | 54.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.86 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 1.03 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.50 | -7.94 | -10.43 | -48.36 | 18.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.71 | -17.43 | -17.06 | -15.42 | -17.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.80 | 6.99 | 7.45 | 9.57 | 9.39 |
| ימי מלאי | 5.37 | 4.94 | 5.63 | 5.23 | 6.70 |
| ימי אשראי מספקים | 32.88 | 29.35 | 30.13 | 30.22 | 34.04 |
| מחזור תפעולי | 14.17 | 11.92 | 13.08 | 14.80 | 16.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.72 | 23.36 | 24.03 | 25.53 | 31.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.76 | 14.05 | 0.14 | 0.72 | 21.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.96 | 9.31 | 23.89 | 24.81 | 10.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.60 | 0.01 | 0.03 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 2.22 | 0.94 | 0.93 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 2.51 | 1.01 | 1.03 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.27% | 22.59% | 0.22% | 0.94% | 29.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.93 | 25.39 | 30.98 | 14.85 | 18.31 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.69 | 0.82 | 1.05 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 4.43 | 445.31 | 106.88 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 2.66 | 2.64 | 3.01 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 1.30 | -0.51 | 0.52 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.69 | 0.82 | 1.05 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 5.57 | 4.56 | 4.06 | 3.71 |
| שווי חברה | 4.04B | 3.99B | 3.70B | 3.74B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.99 | 5.57 | 4.56 | 4.06 | 3.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.46 | 8.44 | 803.03 | 160.88 | 4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 5.08 | 4.76 | 4.53 | 3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.59 | 89.57 | 77.27 | 73.41 | 61.71 |
| הון עצמי למניה | 86.59 | 89.56 | 77.10 | 73.03 | 61.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | -1.01 | 0.12 | 0.08 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 190.03 | 180.29 | 187.13 | 185.07 | 176.77 |
| רווח נקי למניה | 3.54 | 2.36 | 2.05 | 5.17 | 4.02 |
| נטל מס | 1.51 | 1.94 | 1.03 | 0.95 | 0.93 |
| נטל ריבית | 4.60 | -3.01 | 0.79 | 0.89 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.30 | 19.19 | 12.06 | 4.68 | 7.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD