Sunjuice Holdings Co., Ltd. (1256) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.60 | 2.23 | 4.92 | 4.82 |
| יחס מהיר | 1.80 | 2.08 | 1.65 | 4.03 | 3.92 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.77 | 1.08 | 2.76 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.65 | 0.69 | 1.09 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.55 | 0.75 | 1.49 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.55 | 1.82 | 1.60 | 18.59 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.30B | 1.29B | 830.62M | 2.03B | 1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 4.08 | 2.31 | 1.62 | 16.55 | 515.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.14 | 37.78 | 65.07 | 371.66 | 421.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.69 | 8.42 | 10.66 | 1.71 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.49 | -0.65 | -1.57 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.28% | 27.72% | 25.40% | 28.13% | 28.52% |
| שיעור EBIT | 16.71% | 13.27% | 10.28% | 14.05% | 15.39% |
| שיעור EBITDA | 20.14% | 18.93% | 16.93% | 19.67% | 20.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.30% | 11.93% | 9.33% | 12.23% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.21% | 12.96% | 10.14% | 14.02% | 15.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.51% | 9.29% | 7.24% | 9.07% | 9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.51% | 9.29% | 7.43% | 10.36% | 11.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.69% | 71.68% | 71.44% | 64.66% | 64.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.57% | 108.64% | 108.63% | 114.66% | 112.33% |
| תשואה על הנכסים | 11.58% | 7.81% | 6.84% | 8.56% | 8.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.01% | 9.69% | 8.46% | 11.10% | 11.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.48% | 12.15% | 10.67% | 12.97% | 13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.57% | 8.18% | 7.10% | 9.48% | 9.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.61% | 7.84% | 6.88% | 8.61% | 8.70% |
| תשואת רווחים | 11.13% | 7.54% | 6.51% | 5.16% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.45 | 12.08 | 12.12 | 10.73 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 9.70 | 20.19 | 15.67 | 15.55 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 6.66 | 7.05 | 6.93 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 1.87 | 1.98 | 2.36 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.62 | 2.65 | 2.28 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.15 | 73.75 | 63.95 | 59.50 | 67.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.84 | 56.56 | 30.22 | 30.12 | 34.01 |
| ימי מלאי | 52.72 | 54.80 | 51.80 | 52.67 | 57.17 |
| ימי אשראי מספקים | 38.42 | 37.61 | 18.08 | 23.30 | 23.48 |
| מחזור תפעולי | 113.57 | 111.36 | 82.02 | 82.79 | 91.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.82 | 13.82 | 16.37 | 23.78 | 9.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.22 | -0.94 | 8.56 | 18.86 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.04 | 14.76 | 7.81 | 4.91 | 10.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.07 | 0.52 | 0.79 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.71 | 1.14 | 2.08 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.94 | 2.10 | 4.84 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.72 | 1.56 | 14.26 | 18.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.11% | -0.63% | 6.51% | 7.84% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.98 | 13.27 | 15.36 | 19.38 | 22.78 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.23 | 1.11 | 1.76 | 2.24 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.29 | 1.30 | 2.15 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.16 | -158.03 | 15.36 | 12.75 | -417.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | 10.75 | 8.03 | 10.12 | 29.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.43 | -0.50 | 4.71 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.29 | 1.30 | 2.15 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 6.02 | 5.91 | 7.36 | 9.44 |
| שווי חברה | 5.37B | 4.70B | 4.01B | 6.71B | 8.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 6.02 | 5.91 | 7.36 | 9.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.14 | 1.00 | 1.45 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.73 | -146.13 | 13.83 | 10.51 | -365.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 9.94 | 7.23 | 8.34 | 25.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 116.91 | 115.19 | 100.56 | 125.68 | 120.02 |
| הון עצמי למניה | 117.18 | 115.54 | 101.27 | 111.82 | 107.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 149.48 | 120.49 | 118.26 | 136.89 | 121.19 |
| רווח נקי למניה | 18.70 | 11.19 | 8.56 | 12.41 | 11.92 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.89 | 1.37 | 1.24 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD